-0.0703% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,049.57 | 2,317.77 | 2,317.77 | 3,140.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40.28 | 200.13 | -65.05 | -319.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 396.54 | 687.63 | 123.42 | 354.19 |
| 基金赎回款 | 506.81 | 1,155.97 | 127.02 | 858.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -110.27 | -468.33 | -3.59 | -504.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,899.02 | 2,049.57 | 2,249.12 | 2,317.77 |