0.9283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,686.17 | 4,686.17 | 7,882.19 | 7,882.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,779.57 | 1,206.66 | -1,659.53 | -503.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 816.21 | 512.00 | 1,218.72 | 910.64 |
| 基金赎回款 | 2,026.16 | 880.38 | 2,755.21 | 2,584.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,209.96 | -368.38 | -1,536.49 | -1,674.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,255.78 | 5,524.45 | 4,686.17 | 5,705.05 |