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长安沪深300非周期行业指数A(740101)

2023-12-08     1.11200.5425%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,140.994,042.344,042.345,520.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6.25-917.24-413.60-139.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款169.79425.38227.591,352.88
基金赎回款710.89409.50169.402,690.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-541.1115.8858.19-1,337.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,593.633,140.993,686.934,042.34