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长安沪深300非周期行业指数(740101)

2020-05-29     1.19600.9283%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,686.174,686.177,882.197,882.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,779.571,206.66-1,659.53-503.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款816.21512.001,218.72910.64
基金赎回款2,026.16880.382,755.212,584.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,209.96-368.38-1,536.49-1,674.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,255.785,524.454,686.175,705.05