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长安沪深300非周期行业指数(740101)

2020-11-23     1.61000.8140%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,255.784,686.174,686.177,882.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
731.261,779.571,206.66-1,659.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款849.43816.21512.001,218.72
基金赎回款1,435.832,026.16880.382,755.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-586.40-1,209.96-368.38-1,536.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,400.635,255.785,524.454,686.17