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长安沪深300非周期指数A(740101)

2025-06-20     1.1610-0.0861%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.002,317.773,140.993,140.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-65.05-319.07-6.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00123.42354.19169.79
基金赎回款0.00127.02858.34710.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-3.59-504.15-541.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.002,249.122,317.772,593.63