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长安货币A(740601)

2021-06-21     0.50420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值111,893.32111,893.32654,272.06654,272.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,875.911,156.358,966.297,028.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款580,877.16189,860.451,038,683.75914,435.45
基金赎回款-571,650.24194,321.47-1,581,062.501,326,453.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,226.92-4,461.02-542,378.75-412,017.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,875.911,156.358,966.297,028.09
期末基金净值121,120.24107,432.30111,893.32242,254.12