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长安货币A(740601)

2025-02-11     0.34780.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值937,711.84543,649.04543,649.0474,971.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,126.5221,252.106,399.928,544.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,585,635.795,627,808.562,537,080.603,042,823.72
基金赎回款2,607,872.935,233,745.761,747,226.792,574,146.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,237.14394,062.80789,853.81468,677.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,126.5221,252.106,399.928,544.31
期末基金净值915,474.70937,711.841,333,502.85543,649.04