0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 303,643.47 | 824,146.37 | 824,146.37 | 937,711.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,381.55 | 6,750.10 | 4,285.67 | 17,771.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 725,487.51 | 2,776,384.96 | 1,396,662.59 | 5,057,404.27 |
| 基金赎回款 | 901,591.96 | 3,296,887.86 | 1,690,580.57 | 5,170,969.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -176,104.45 | -520,502.90 | -293,917.98 | -113,565.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,381.55 | 6,750.10 | 4,285.67 | 17,771.11 |
| 期末基金净值 | 127,539.01 | 303,643.47 | 530,228.39 | 824,146.37 |