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长安货币B(740602)

2024-07-16     0.45920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值543,649.04543,649.0474,971.5174,971.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,252.106,399.928,544.312,777.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,627,808.562,537,080.603,042,823.721,352,676.31
基金赎回款5,233,745.761,747,226.792,574,146.20757,886.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
394,062.80789,853.81468,677.53594,790.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,252.106,399.928,544.312,777.50
期末基金净值937,711.841,333,502.85543,649.04669,761.77