行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长安货币B(740602)

2022-08-13     0.45010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值121,120.24121,120.24111,893.32111,893.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,302.611,248.282,875.911,156.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款572,377.91345,652.46580,877.16189,860.45
基金赎回款618,526.64360,690.07-571,650.24194,321.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,148.73-15,037.619,226.92-4,461.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,302.611,248.282,875.911,156.35
期末基金净值74,971.51106,082.62121,120.24107,432.30