0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 543,649.04 | 74,971.51 | 74,971.51 | 121,120.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,399.92 | 8,544.31 | 2,777.50 | 2,302.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,537,080.60 | 3,042,823.72 | 1,352,676.31 | 572,377.91 |
| 基金赎回款 | 1,747,226.79 | 2,574,146.20 | 757,886.05 | 618,526.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 789,853.81 | 468,677.53 | 594,790.26 | -46,148.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,399.92 | 8,544.31 | 2,777.50 | 2,302.61 |
| 期末基金净值 | 1,333,502.85 | 543,649.04 | 669,761.77 | 74,971.51 |