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国金国鑫发起A(762001)

2022-08-08     1.2665-0.0237%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值75,487.6475,487.6474,067.2774,067.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,992.944,442.4221,567.198,569.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,416.3810,466.2759,690.489,300.17
基金赎回款59,840.0934,670.2662,782.8238,348.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,423.71-24,203.99-3,092.33-29,048.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0017,054.480.00
期末基金净值33,056.8755,726.0775,487.6453,588.01