-0.4565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,433.04 | 16,433.04 | 33,056.87 | 33,056.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -104.44 | 2,443.42 | -4,927.69 | -2,933.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,044.02 | 1,679.62 | 19,733.84 | 18,331.04 |
| 基金赎回款 | 10,590.60 | 8,047.81 | 25,229.97 | 15,231.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,546.58 | -6,368.19 | -5,496.13 | 3,099.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,200.01 | 6,200.01 |
| 期末基金净值 | 10,782.03 | 12,508.28 | 16,433.04 | 27,022.79 |