0.5073% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,895.53 | 17,895.53 | 10,782.03 | 10,782.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,884.47 | 1,884.47 | 806.82 | -51.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 691.63 | 691.63 | 14,053.26 | 1,866.13 |
| 基金赎回款 | 12,507.22 | 12,507.22 | 4,584.53 | 2,679.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,815.59 | -11,815.59 | 9,468.73 | -813.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,162.05 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,964.41 | 7,964.41 | 17,895.53 | 9,916.82 |