-0.2808% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,647.22 | 2,926.63 | 2,926.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 78.50 | 118.25 | 41.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,763.92 | 12,783.35 | 10,675.98 |
| 基金赎回款 | 1,573.99 | 14,181.00 | 11,891.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 189.93 | -1,397.66 | -1,215.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,915.65 | 1,647.22 | 1,753.30 |