0.3208% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 350,496.26 | 126,194.94 | 126,194.94 | 241,119.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 672.28 | 32,658.90 | 5,566.76 | 784.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,942.60 | 332,020.77 | 49,296.75 | 84,438.43 |
| 基金赎回款 | 203,366.58 | 140,378.35 | 51,110.67 | 200,147.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111,423.97 | 191,642.42 | -1,813.92 | -115,708.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,662.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 234,081.62 | 350,496.26 | 129,947.78 | 126,194.94 |