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建信双息红利债券H(960029)

2020-09-24     1.1470-0.5204%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值42,068.9082,016.9682,016.96160,632.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,313.534,055.652,733.26-1,794.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,188.753,604.971,339.192,319.95
基金赎回款12,127.3547,608.6834,418.1379,141.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,938.60-44,003.71-33,078.94-76,821.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,229.680.000.000.00
期末基金净值37,214.1542,068.9051,671.2882,016.96