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建信双息红利债券H(960029)

2021-06-18     1.1050-0.0904%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值42,068.9042,068.9082,016.9682,016.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,317.841,313.534,055.652,733.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,623.887,188.753,604.971,339.19
基金赎回款28,297.3312,127.3547,608.6834,418.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,673.46-4,938.60-44,003.71-33,078.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,634.841,229.680.000.00
期末基金净值26,078.4437,214.1542,068.9051,671.28