2.9709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,683.02 | 47,683.02 | 49,697.23 | 49,697.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,300.34 | 2,946.30 | 2,091.68 | -390.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,650.45 | 1,777.23 | 3,549.51 | 1,782.21 |
| 基金赎回款 | 10,801.60 | 3,850.85 | 7,655.40 | 3,161.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,151.15 | -2,073.61 | -4,105.89 | -1,379.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,832.21 | 48,555.71 | 47,683.02 | 47,928.05 |