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农银汇理消费主题混合H(960033)

2020-05-26     8.27322.9709%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值78,933.8378,933.8372,531.3872,531.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
60,771.9625,472.2527,448.7412,995.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96,851.3913,331.229,332.545,245.64
基金赎回款108,682.1537,359.4030,378.8415,058.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,830.76-24,028.18-21,046.29-9,812.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值127,875.0380,377.9078,933.8375,714.76