行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银汇理消费主题混合H(960033)

2020-05-26     8.27322.9709%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值81,353.25127,875.03127,875.0378,933.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,158.05-12,599.27-709.9860,771.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,226.52105,753.6589,088.1796,851.39
基金赎回款-8,262.79139,676.1699,989.75108,682.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,036.28-33,922.50-10,901.58-11,830.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值71,158.9381,353.25116,263.46127,875.03