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农银汇理消费主题混合H(960033)

2020-05-26     8.27322.9709%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值78,933.8372,531.3872,531.38110,990.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,472.2527,448.7412,995.96-32,481.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,331.229,332.545,245.6423,229.65
基金赎回款37,359.4030,378.8415,058.2129,207.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,028.18-21,046.29-9,812.57-5,977.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值80,377.9078,933.8375,714.7672,531.38