2.9709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,353.25 | 127,875.03 | 127,875.03 | 78,933.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,158.05 | -12,599.27 | -709.98 | 60,771.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,226.52 | 105,753.65 | 89,088.17 | 96,851.39 |
| 基金赎回款 | -8,262.79 | 139,676.16 | 99,989.75 | 108,682.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,036.28 | -33,922.50 | -10,901.58 | -11,830.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,158.93 | 81,353.25 | 116,263.46 | 127,875.03 |