2.9709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,933.83 | 78,933.83 | 72,531.38 | 72,531.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,771.96 | 25,472.25 | 27,448.74 | 12,995.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,851.39 | 13,331.22 | 9,332.54 | 5,245.64 |
| 基金赎回款 | 108,682.15 | 37,359.40 | 30,378.84 | 15,058.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,830.76 | -24,028.18 | -21,046.29 | -9,812.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,875.03 | 80,377.90 | 78,933.83 | 75,714.76 |