ETF基金 | |||||||||
数据日期:2024-04-25 点击标题可以排序 查看实时行情 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.0294 | 1.0294 | 2024-04-10 | 31,994.20 | 31,994.20 | PAN LINGDAN | 易方达基金管理有限公司 |
2 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 0.7949 | 0.7949 | 2023-07-19 | 134,459.00 | 84,859.00 | 艾小军 | 国泰基金管理有限公司 |
3 | 159612 | 国泰标普500ETF | 1.3513 | 1.3513 | 2022-05-09 | 24,789.87 | 26,889.87 | 艾小军 | 国泰基金管理有限公司 |
4 | 510230 | 金融ETF | 1.0144 | 1.7444 | 2011-03-31 | 56,604.45 | 341,080.80 | 艾小军 | 国泰基金管理有限公司 |
5 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 0.8821 | 0.8821 | 2016-07-26 | 58,908.00 | 814,408.00 | 艾小军 | 国泰基金管理有限公司 |
6 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 0.8252 | 0.9212 | 2019-07-11 | 61,845.34 | 159,045.34 | 艾小军 | 国泰基金管理有限公司 |
7 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 0.7541 | 1.5082 | 2019-05-16 | 27,766.14 | 1,604,312.28 | 艾小军 | 国泰基金管理有限公司 |
8 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.8257 | 0.8257 | 2016-07-26 | 42,929.15 | 3,518,029.15 | 艾小军 | 国泰基金管理有限公司 |
9 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 1.2570 | 6.2850 | 2013-04-25 | 26,762.21 | 909,611.06 | 艾小军 | 国泰基金管理有限公司 |
10 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.1238 | 1.1238 | 2019-08-16 | 47,646.23 | 242,046.23 | 艾小军 | 国泰基金管理有限公司 |
11 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.2295 | 1.9782 | 2013-07-18 | 41,033.68 | 55,481.99 | 艾小军 | 国泰基金管理有限公司 |
12 | 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 1.0394 | 1.0394 | 2024-02-08 | 20,262.72 | 20,262.72 | 鲍杰 | 易方达基金管理有限公司 |
13 | 159934 | 易方达黄金ETF | 5.2370 | 2.1335 | 2013-11-29 | 50,041.61 | 123,736.26 | 鲍杰 | 易方达基金管理有限公司 |
14 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.8337 | 0.8337 | 2017-07-27 | 35,280.61 | 42,080.61 | 鲍杰 | 易方达基金管理有限公司 |
15 | 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 0.7979 | 0.7979 | 2021-09-15 | 20,104.03 | 6,004.03 | 鲍杰 | 易方达基金管理有限公司 |
16 | 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 0.9504 | 0.9504 | 2023-07-05 | 25,418.93 | 3,418.93 | 鲍杰 | 易方达基金管理有限公司 |
17 | 159150 | 易方达深证50ETF | 1.0265 | 1.0265 | 2023-11-29 | 260,099.76 | 44,399.76 | 鲍杰、成曦 | 易方达基金管理有限公司 |
18 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.6994 | 0.6994 | 2022-09-16 | 105,954.07 | 2,254.07 | 蔡卡尔 | 富国基金管理有限公司 |
19 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.4896 | 0.4896 | 2021-11-24 | 30,169.21 | 45,969.21 | 蔡卡尔 | 富国基金管理有限公司 |
20 | 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 0.7219 | 0.7219 | 2021-04-15 | 24,304.26 | 6,064.26 | 蔡卡尔 | 富国基金管理有限公司 |
21 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.6459 | 0.6459 | 2021-01-07 | 53,063.14 | 193,863.14 | 蔡卡尔 | 富国基金管理有限公司 |
22 | 516400 | 富国中证ESG120策略ETF | 0.9337 | 0.9337 | 2021-06-16 | 24,145.90 | 545.90 | 蔡卡尔 | 富国基金管理有限公司 |
23 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 0.7384 | 0.7384 | 2021-06-24 | 55,217.69 | 23,467.69 | 蔡卡尔 | 富国基金管理有限公司 |
24 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 0.6952 | 0.6952 | 2021-09-27 | 84,393.52 | 28,393.52 | 蔡卡尔 | 富国基金管理有限公司 |
25 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.5582 | 0.5582 | 2021-09-15 | 24,585.52 | 1,723,885.52 | 蔡卡尔、田希蒙 | 富国基金管理有限公司 |
26 | 159708 | 红利ETF | 0.7471 | 0.7471 | 2021-06-18 | 28,802.83 | 27,402.83 | 蔡路平 | 西部利得基金管理有限公司 |
27 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.3285 | 0.6764 | 2020-06-19 | 40,839.99 | 144,424.65 | 蔡路平 | 西部利得基金管理有限公司 |
28 | 159808 | 融通创业板ETF | 0.6608 | 0.6608 | 2020-08-05 | 67,348.48 | 10,948.48 | 蔡志伟、吕寒 | 融通基金管理有限公司 |
29 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.3990 | 0.7980 | 2020-01-20 | 252,406.01 | 555,512.02 | 曹世宇 | 广发基金管理有限公司 |
30 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 0.8973 | 0.8973 | 2015-03-23 | 57,906.00 | 174,106.00 | 曹世宇 | 广发基金管理有限公司 |
31 | 510950 | 广发上证50ETF | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-24 | 80,565.00 | 80,565.00 | 曹世宇 | 广发基金管理有限公司 |
32 | 512910 | 广发中证100ETF | 0.8933 | 1.0331 | 2019-05-27 | 41,462.88 | 73,562.88 | 曹世宇 | 广发基金管理有限公司 |
33 | 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 曹璐迪 | 富国基金管理有限公司 | |
34 | 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 0.8439 | 0.8439 | 2023-09-14 | 33,930.45 | 6,530.45 | 曹璐迪 | 富国基金管理有限公司 |
35 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.6439 | 0.6439 | 2021-08-05 | 26,225.51 | 39,175.51 | 曹璐迪 | 富国基金管理有限公司 |
36 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.6962 | 0.6962 | 2021-07-15 | 29,164.10 | 339,814.10 | 曹璐迪 | 富国基金管理有限公司 |
37 | 159971 | 富国创业板ETF | 1.2025 | 1.2025 | 2019-06-11 | 53,801.01 | 173,801.01 | 曹璐迪 | 富国基金管理有限公司 |
38 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.9276 | 2.0632 | 2018-11-07 | 95,185.79 | 71,871.59 | 曹璐迪 | 富国基金管理有限公司 |
39 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.4395 | 0.4395 | 2022-06-30 | 144,683.50 | 175,733.50 | 曹璐迪 | 富国基金管理有限公司 |
40 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 0.4634 | 0.4634 | 2021-06-29 | 255,177.00 |