行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛日日丰A(003534)

2026-07-03     0.30310.0000%
<<上一页  下一页>>
  • ·关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2025年劳动节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告(2025-04-28)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告(2025-04-22)
  • ·关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2025年清明假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告(2025-04-01)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告(2025-03-31)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告(2025-03-27)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告(2025-03-27)
  • ·关于浦银安盛日日丰货币市场基金A类、B类份额新增银河证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告(2025-03-10)
  • ·关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2025年春节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告(2025-01-23)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告(2025-01-22)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增弘业期货为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告(2025-01-17)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华鑫证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告(2025-01-08)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增开源证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告(2025-01-03)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告(2024-12-21)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国新证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告(2024-12-13)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告(2024-12-11)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告(2022-07-21)
  • ·关于浦银安盛日日丰货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告(2024-11-28)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国联证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告(2024-11-21)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告(2024-10-25)
  • ·关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2024年国庆节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告(2024-09-26)
  • ·关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2024年中秋节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告(2024-09-11)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告(2024-08-31)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告(2024-08-14)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告(2024-07-19)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告(2024-07-02)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告(2024-06-24)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书（更新）2024年第1号(2024-06-14)
  • ·浦银安盛日日丰货币市场基金基金产品资料概要更新(2024-06-14)
  • ·关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2024年端午节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告(2024-06-05)
  • ·关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2024年劳动节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告(2024-04-26)