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嘉实民企精选一年定期债券(008118)

2022-01-17     1.0124-0.0395%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2022-01-17878.10-12,487.46-27,731.26
2021-12-3113,365.560.00-15,243.80
2021-09-3013,365.560.00-15,243.80
2021-06-3013,365.560.00-15,243.80
2021-03-3113,365.56-241.10-15,243.80
2020-12-3113,606.66-15,002.70-15,002.70
2020-09-3028,609.360.000.00
2020-06-3028,609.360.000.00
2020-03-3128,609.360.000.00
2019-12-0428,609.36----