行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)

2024-12-11     1.05270.0380%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2024-09-30195,874.600.00194,874.44
2024-06-30195,874.600.03194,874.44
2024-03-31195,874.57194,874.41194,874.41
2023-12-311,000.160.000.00
2023-09-301,000.160.000.00
2023-06-301,000.160.000.00
2023-03-311,000.160.000.00
2022-12-311,000.160.000.00
2022-09-301,000.160.000.00
2022-06-301,000.160.000.00
2022-02-281,000.16----