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中航瑞旭3个月定开债C(013406)

2025-07-17     1.05990.0094%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2025-03-312.78-12.48-2.43
2024-12-3115.26-5.1010.05
2024-09-3020.36-1.6315.15
2024-06-3021.991.4116.78
2024-03-3120.58-20.1615.37
2023-12-3140.74-27.4535.53
2023-09-3068.19-926.2462.98
2023-06-30994.43989.22989.22
2023-03-315.210.000.00
2023-01-305.21----