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博时恒润6个月持有期混合C(013434)

2024-12-11     0.9147-0.0219%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2024-09-30495.38-30.06-2,006.71
2024-06-30525.44-10.00-1,976.65
2024-03-31535.44-63.17-1,966.65
2023-12-31598.61-213.04-1,903.48
2023-09-30811.65-81.64-1,690.44
2023-06-30893.29-65.57-1,608.80
2023-03-31958.86-49.29-1,543.23
2022-12-311,008.15-211.24-1,493.94
2022-09-301,219.39-302.28-1,282.70
2022-06-301,521.67-990.49-980.42
2022-03-312,512.1610.0710.07
2021-12-312,502.090.000.00
2021-10-262,502.09----