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华夏鼎优债券C(014481)

2025-12-31     1.02000.0000%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2025-09-300.000.00-5.91
2025-06-300.000.00-5.91
2025-03-310.000.00-5.91
2024-12-310.000.00-5.91
2024-09-300.00-3.16-5.91
2024-06-303.160.00-2.75
2024-03-313.160.00-2.75
2023-12-313.160.00-2.75
2023-09-303.160.00-2.75
2023-06-303.160.00-2.75
2023-03-313.160.00-2.75
2022-12-313.160.00-2.75
2022-09-303.16-2.00-2.75
2022-06-305.16-0.75-0.75
2022-04-225.91----