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浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)

2024-12-12     1.08460.0369%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2024-09-300.210.00-0.15
2024-06-300.21-0.10-0.15
2024-03-310.310.00-0.05
2023-12-310.310.00-0.05
2023-09-300.310.00-0.05
2023-06-300.31-0.01-0.05
2023-03-310.32-0.01-0.04
2022-12-310.33-0.01-0.03
2022-09-300.34-0.01-0.02
2022-06-300.350.00-0.01
2022-03-310.35-0.01-0.01
2021-12-280.36----