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国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)

2024-11-14     1.04770.0095%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2024-09-30101,004.910.000.00
2024-06-30101,004.910.000.00
2024-03-31101,004.910.000.00
2023-12-31101,004.910.000.00
2023-09-30101,004.910.000.00
2023-06-30101,004.910.000.00
2023-03-31101,004.910.000.00
2022-12-31101,004.910.000.00
2022-09-30101,004.910.000.00
2022-07-12101,004.91----