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方正富邦金立方一年持有期混合D(019227)

2025-03-20     0.8655-1.1083%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2024-12-31266.89-14.84-63.06
2024-09-30281.73-25.03-48.22
2024-06-30306.76-23.19-23.19
2024-03-31329.950.000.00
2023-12-31329.95----