行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元臻利D(020123)

2025-11-14     1.03180.0097%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2025-09-3022,302.0017,511.7122,302.00
2025-06-304,790.29-29,461.744,790.29
2025-03-3134,252.0334,250.6934,252.03
2024-12-311.340.001.34
2024-09-301.341.341.34
2024-06-300.000.000.00
2024-03-310.000.000.00
2023-12-310.00----