行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

摩根瑞益纯债债券D(021473)

2026-02-13     1.13930.0000%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2025-12-313,155.06-2,642.163,155.06
2025-09-305,797.225,651.385,797.22
2025-06-30145.84-486.52145.84
2025-03-31632.36452.65632.36
2024-12-31179.71176.92179.71
2024-09-302.792.792.79
2024-06-300.00----