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中欧价值品质混合发起A(021755)

2026-03-19     1.3596-2.7468%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2025-12-311,959.58-452.97-3,838.71
2025-09-302,412.55-2,008.69-3,385.74
2025-06-304,421.24-281.12-1,377.05
2025-03-314,702.36-1,095.93-1,095.93
2024-11-055,798.29----