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华泰保兴恒利中短债D(022111)

2026-08-24     1.05660.0095%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2026-06-305,653.702,331.145,653.70
2026-03-313,322.563,319.563,322.56
2025-12-313.003.003.00
2025-09-300.000.000.00
2025-06-300.000.000.00
2025-03-310.000.000.00
2024-12-310.000.000.00
2024-09-300.00----