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国泰利享安益短债债券F(022141)

2025-12-26     1.09060.0000%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2025-09-3028,209.952,142.95-11,473.23
2025-06-3026,067.00-4,838.92-13,616.18
2025-03-3130,905.92-8,777.26-8,777.26
2024-12-3139,683.18----