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为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2022年12月16日起，对旗下中加货币市场基金（以下简称“本基金”或“中加货币”）调整基金管理费率和托管费率。具体调整方案如下：
一、调整管理费率和托管费率：
1、本基金的基金管理费年费率由0.33%调整为0.22%；
2、本基金的基金托管费年费率由0.10%调整为0.05%。
二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容
为确保本基金调整管理费率和托管费率符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订。本次《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项，且已经中国证监会备案。《基金合同》及《托管协议》的具体修订内容如下：
（一）《基金合同》的修订内容
章节 修改前 修改后
第十五部分
基金费用与
税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.33%年费率计提。 管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末，
按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前3个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支
付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末，
按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前3个工
作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付
日期顺延至最近可支付日支付。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.22%
年费率计提。 管理费的计算方法如下：
H＝E×0.22%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末，按
月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费
划款指令， 基金托管人复核后于次月前3个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付
日期顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%
的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末，按
月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费
划款指令， 基金托管人复核后于次月前3个工作日内
从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最
近可支付日支付。
（二）《托管协议》的修订内容
章节 修改前 修改后
十一、基金
费用
（一）基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计
提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产
净值0.33%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率
计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产
净值的0.10%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
（一）基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按基金资产净值的0.22%年费率计
提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净
值0.22%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.22%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计
提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净
值的0.05%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
三、其他需要提示的事项
1、本基金《基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，无需召开持有人大会。
2、上述调整事项，基金管理人将在调整之日起三个工作日内，一并更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站，投资者欲了解详细信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、招募说明书及相关法律文件。
3、投资者可以登陆本公司网站（www.bobbns.com）或拨打客户服务电话（400-00-95526）咨询有关事宜。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。本公司提醒投资者在投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件，并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2022年12月14日