基金管理人:益民基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2020年 8月 26日
益民服务领先混合 2020年中期报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
本基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 12日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 益民服务领先混合
基金主代码 000410
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 12月 13日
基金管理人 益民基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,548,767.86份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在中国经济转型发展和产业升级加快的大背景下,积
极把握服务业加速成长、逐渐转型成为经济发展主要
动力的机会,在分享企业成长性的同时合理控制组合
风险,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金管理人通过益民经济周期模型与分析师的审慎
研究相结合的方式,密切跟踪全球和中国宏观经济因
素变化的情况,从经济增长、国家政策、市场资金面、
海外市场环境等多个方面进行深入研究,判断证券市
场总体变动趋势。结合对证券市场各资产类别中长期
运行趋势、风险收益特征的分析比较,确定基金大类
资产配置比例和变动原则。本基金所指的服务业从服
务对象上可以分为生产性服务业和生活性服务业。本
基金将从这两大方面出发明确界定属于服务业的相关
行业,严格遵照投资范围进行投资。同时,本基金还
将密切跟踪国家政策和产业升级变化情况,研究随国
民经济发展和科学技术进步带来的领导经济、产业转
型升级的服务业所涵盖的行业范围的拓展和变化,适
时调整投资范围,确保本基金对服务类行业和上市公
司的投资比例符合服务业的界定。
业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投
资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但
高于债券型基金和货币市场基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 益民基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 康健 石立平
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联系电话 010-63105556 010-63639180
电子邮箱 jianchabu@ymfund.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-650-8808 95595
传真 010-63100588 010-63639132
2.4 信息披露方式
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.ymfund.com
基金中期报告备置地点
北京市西城区宣外大街 10号庄胜广场中央办公楼
南翼 13A
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 )
本期已实现收益 8,876,096.39
本期利润 10,612,305.94
加权平均基金份额本期利润 0.3799
本期基金份额净值增长率 13.34%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 1.9562
期末基金资产净值 83,023,358.20
期末基金份额净值 3.526
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 5.32% 0.97% 4.63% 0.58% 0.69% 0.39%
过去三个月 16.99% 1.02% 8.16% 0.59% 8.83% 0.43%
过去六个月 13.34% 1.66% 2.29% 0.97% 11.05% 0.69%
过去一年 25.35% 1.29% 8.11% 0.78% 17.24% 0.51%
过去三年 28.97% 1.18% 16.32% 0.81% 12.65% 0.37%
自基金合同
生效起至今
252.60% 1.25% 68.72% 0.97% 183.88% 0.28%
注:本着公允性原则、可复制性原则和再平衡等原则,本基金选取“65%×沪深 300 指数收益率
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+35%×中证全债指数收益率。”作为本基金的比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于 2005年 12月 12日正式成立。公
司股东由重庆国际信托股份有限公司(出资比例 65%)、中国新纪元有限公司(出资比例 35%)
组成,注册资本为 1亿元人民币,注册地:重庆,主要办公地点:北京。截至 2020年 6月 30日,
公司管理的基金共有九只,均为开放式基金。其中,益民货币市场基金于 2006年 7月 17日成立,
首发规模超过 17亿份;益民红利成长混合型证券投资基金于 2006年 11月 21日成立,首发规模
近 9亿份;益民创新优势混合型证券投资基金于 2007年 7月 11日成立,首发规模近 73亿份;益
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民核心增长灵活配置混合型证券投资基金于 2012年 8月 16日成立,首发规模超过 11亿份;益民
服务领先灵活配置混合型证券投资基金于 2013年 12月 13日成立,首发规模超过 10亿份;益民
品质升级灵活配置混合型证券投资基金于 2015年 5月 6日成立,首发规模近 14亿份。益民中证
智能消费主题指数证券投资基金于 2017年 5月 8日成立,首发规模超过 2亿份。益民信用增利纯
债一年定期开放债券型证券投资基金于 2017年 10月 16日成立,首发规模超过 2亿份。益民优势
安享灵活配置混合型证券投资基金于 2018年 4月 23日成立,首发规模超过 2亿份。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵若琼
益民服
务领先
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、益
民中证
智能消
费主题
指数证
券投资
基金基
金经理、
益民信
用增利
纯债一
年定期
开放债
券型证
券投资
基金基
金经理、
益民货
币市场
基金基
金经理、
益民优
势安享
灵活配
2017年 2月 28
日
- 12
曾任民生证券研究院行业
研究员,方正证券研究所
行业研究员,2015 年 6
月加入益民基金管理有限
公司任研究部研究员。自
2017年 2月 28日起任益
民服务领先灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理,自 2017年 5月 8日起
任益民中证智能消费主题
指数证券投资基金基金经
理,自 2018年 2月 6日起
任益民信用增利纯债一年
定期开放债券型证券投资
基金基金经理、益民货币
市场基金基金经理,自
2018年 4月 23日起任益
民优势安享灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。
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置混合
型证券
投资基
金基金
经理
注:此处的“任职日期”为基金合同生效日或根据公司决定确定的聘任日期,“离职日期”为根据
公司决定确定的解聘日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末未存在基金经理兼任私募资产管理计划产品投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,益民基金管理有限公司作为益民服务领先混合型证券投资基金的管理人,严格按
照《基金法》、《证券法》、《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关
法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投
资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无
损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交
易制度,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和
人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,并建立了有效的公平交易行为日常监控和事后分
析评估体系,确保公平对待所有投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
本基金管理人通过统计检验的方法,对管理的投资组合在不同时间窗口下(1日内、3日内、
5日内)的同向交易行为进行了分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内,公
司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年经历了前所未有的新冠疫情,一季度疫情全球蔓延初期,各国市场均出现大幅
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度调整,A 股表现相对具有韧性。随着各国陆续出台宽松政策,市场流动性恢复,二季度虽然个
别国家疫情仍在延续,但权益市场均出现较大反弹。
国内疫情一季度基本得到控制,二季度开始复工复产,一季度为经济数据的底部基本得到确
认。A 股市场二季度表现较好,但行业间分化较大。内需恢复作为主线,消费和新老基建均有表
现。医药股在全球疫情持续蔓延的催化下持续上涨。而金融、周期等顺周期板块排名靠后。
益民服务领先基金保持仓位稳定在 80%以上,结合宏观经济及微观调研情况选择优势行业,
一季度超配光伏、锂电池产业链及电子板块,二季度在此基础上加大内需恢复主线下建材行业的
持仓比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 3.526元;本报告期基金份额净值增长率为 13.34%,业绩
比较基准收益率为 2.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二季度板块间的分化主要由于疫情下各行业景气度的差异造成,一季度投资的无法开工,而
必选消费受到影响较小,医药则有明显受益。站在当前时点看,经济正处于逐步恢复过程中,流
动性尚未明显收紧,正是权益类资产价值提升的时期,而权益类资产中顺周期板块在当下业绩恢
复更为明显。而顺周期板块估值多数位于低位,性价比较高。长期看我国经济仍处于转型期,未
来经济增长更多的要靠消费升级和新技术突破,消费和科技仍然是长期配置的主要领域。
益民服务领先基金结合长短期经济变化因素,考虑估值性价比来选择行业与个股。当前经济
底部确认的背景下,看好顺周期价值股下半年的表现,同时配置长期市场空间较大的科技行业,
如新能源汽车产业链、光伏产业链及 5G产业链等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述:
根据相关规定,本基金管理人成立估值委员会,估值委员会是基金估值的最高决策机构,负
责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、运作保障部、金融工程部、合规审
计部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面
较丰富的经验,熟悉相关法规和估值方法。
研究发展部行业研究员:研究部负责人及行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品
种所属行业的专业研究,参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定,并在估值讨论中承
担确定参考行业指数的职责;相关参与人员应当具有多年的行业研究经验,能够较好的对行业发
展趋势做出判断,熟悉相关法规和估值方法。
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合规审计部:合规审计部参与估值流程的人员,应当对有关估值政策、估值流程和程序、估
值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督,发现问题及时要求整改;参与估值流程的人员
必须具有一定的会计核算估值知识和经验,应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值
原则和方法的专业能力,并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。
金融工程部产品开发人员:产品开发人员负责估值相关数值的处理和计算,并参与公司对基
金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,
具备基金绩效评估专业能力,并熟悉相关法规和估值方法。
运作保障部基金会计:基金会计在估值流程中的相关工作职责是负责日常核算,并参与基金
组合停牌股票估值方法的确定,复核由估值委员会提供的估值价格,并与相关托管行进行核对确
认。如有不符合的情况出现,立即向估值委员会反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人
员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获悉的与基金估值相关的重大信息及时向公司及
估值小组反馈。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识
和经验,具备熟悉及了解基金估值法规、政策和方法的专业能力。
2、基金经理参与或决定估值的程度:
基金管理公司估值委员会成员中不包括基金经理。基金经理不参与估值工作决策和执行的过
程。
3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每份基金份
额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%,若《基金
合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政
策进行调整。
本报告期内,本基金未进行利润分配。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未出现基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情
形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司在益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金(以
下称“本基金”)托管过程中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、
托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核
算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构
提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽
责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、
基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,
未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用
开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,
各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《益民服务领先灵活配置混合型证券投
资基金 2020年中期报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:
财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真
实、准确。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2020年 6月 30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 3,999,643.51 2,558,265.15
结算备付金 289,638.84 331,142.29
存出保证金 60,141.94 85,100.94
交易性金融资产 6.4.7.2 80,050,494.62 99,433,070.65
其中:股票投资 75,042,994.62 89,270,309.25
基金投资 - -
债券投资 5,007,500.00 10,162,761.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 1,080,889.98
应收利息 6.4.7.5 160,651.11 136,177.68
应收股利 - -
应收申购款 592,265.89 40,963.87
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 85,152,835.91 103,665,610.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,714,490.50 -
应付赎回款 81,318.41 255,980.15
应付管理人报酬 60,954.74 76,229.87
应付托管费 16,931.88 21,174.96
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 197,969.70 227,164.80
应交税费 - -
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 57,812.48 120,139.73
负债合计 2,129,477.71 700,689.51
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 23,548,767.86 33,102,187.04
未分配利润 6.4.7.10 59,474,590.34 69,862,734.01
所有者权益合计 83,023,358.20 102,964,921.05
负债和所有者权益总计 85,152,835.91 103,665,610.56
注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额净值 3.526元,基金份额总额 23,548,767.86 份。
6.2 利润表
会计主体:益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入 11,911,366.97 13,034,016.52
1.利息收入 113,747.93 65,518.77
其中:存款利息收入 6.4.7.11 24,224.21 48,355.49
债券利息收入 89,523.72 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 17,163.28
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 9,998,383.09 9,903,394.69
其中:股票投资收益 6.4.7.12 9,280,006.86 8,967,020.33
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 4,259.36 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 714,116.87 936,374.36
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
6.4.7.17
1,736,209.55 3,045,518.26
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 63,026.40 19,584.80
减:二、费用 1,299,061.03 968,792.04
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 408,407.40 315,405.62
2.托管费 6.4.10.2.2 113,446.47 87,612.78
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3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4.交易费用 6.4.7.19 701,524.08 491,877.54
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 6.4.7.20 75,683.08 73,896.10
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
10,612,305.94 12,065,224.48
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
10,612,305.94 12,065,224.48
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
33,102,187.04 69,862,734.01 102,964,921.05
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 10,612,305.94 10,612,305.94
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-9,553,419.18 -21,000,449.61 -30,553,868.79
其中:1.基金申购款 3,355,437.40 7,505,730.99 10,861,168.39
2.基金赎回款 -12,908,856.58 -28,506,180.60 -41,415,037.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
23,548,767.86 59,474,590.34 83,023,358.20
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
益民服务领先混合 2020年中期报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
27,765,172.32 38,465,985.89 66,231,158.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 12,065,224.48 12,065,224.48
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-4,178,545.85 -7,762,611.14 -11,941,156.99
其中:1.基金申购款 2,417,810.80 4,292,920.83 6,710,731.63
2.基金赎回款 -6,596,356.65 -12,055,531.97 -18,651,888.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
23,586,626.47 42,768,599.23 66,355,225.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______康健______ ______慕娟______ ____慕娟____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理
委员会 (以下简称“中国证监会”) 于 2013年 10月 23日证监许可 [2013] 1346号文《关于核
准益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由益民基金管理有限公司 (以
下简称“益民基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《益民服务领先灵活
配置混合型证券投资基金招募说明书》和《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金发售公告》
公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期。本基金的管理人为益民基金,托管
人为中国光大银行股份有限公司 (以下简称“光大银行”) 。
本基金通过益民基金直销柜台、益民基金网上直销平台等共同销售,募集期为 2013年 11月
13日起至 2013年 12月 10日。经向中国证监会备案,《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基
益民服务领先混合 2020年中期报告摘要
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金基金合同》于2013年12月13日生效,基金合同生效日基金实收份额为1,084,123,732.70份 (含
利息转份额 83,137.30份),发行价格为人民币 1.00元。该资金已由安永华明会计师事务所 (特
殊普通合伙) 审验并出具验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《益民服务领先灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》和《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小
板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资
范围。基金的投资组合比例为:本基金的股票等权益类资产合计市值占基金资产净值的比例为
0%-95%,其中持有的权证合计市值占基金资产净值的比例为 0%-3%;固定收益类资产(包括货币
市场工具)合计市值占基金资产总值的比例为 0%-100%。固定收益类资产主要包括国债、金融债、
公司债、企业债、短期融资券