易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达裕惠定开混合发起式
基金主代码 000436
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 8月 18日
报告期末基金份额总额 2,543,332,142.13份
投资目标 在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金
资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金在封闭期与开放期将采取不同的投资策略。
1、封闭运作期内，本基金将密切关注宏观经济走势，
综合考量各类资产的市场容量等因素，确定资产的
最优配置比例。本基金在债券投资上主要通过久期
配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层
次进行投资管理；本基金将选择具有较高投资价值
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的可转换债券进行投资；本基金将对资金面进行综
合分析的基础上，判断利差空间，通过杠杆操作放
大组合收益。本基金将在严格控制投资风险前提下
适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要
采取“自下而上”的投资策略，精选优质企业进行投
资。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。
在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将投
资股票期权、股票指数期权、场外衍生工具等金融
产品。2、开放运作期内，本基金为方便投资者安排
投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前
提下，将增加高流动性投资品种的投资比例，以降
低基金净值的波动。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取
存款利率（税后）+1.75%
风险收益特征 本基金为混合型基金，基金整体的长期平均风险和
预期收益率理论上低于股票型基金、高于债券型基
金和货币市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达裕惠定开混合发
起式 A
易方达裕惠定开混合发
起式 C
下属分级基金的交易代
码
000436 016344
报告期末下属分级基金
的份额总额
2,542,851,722.15份 480,419.98份
注：自 2022 年 8 月 25 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2022
年 8月 26日。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
易方达裕惠定开混合
发起式 A
易方达裕惠定开混合
发起式 C
1.本期已实现收益 57,712,984.90 1,265.55
2.本期利润 -19,606,516.38 -4,662.65
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0083 -0.0155
4.期末基金资产净值 4,244,797,675.25 801,685.81
5.期末基金份额净值 1.669 1.669
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
3.自 2022年 8月 25日起,本基金增设 C类份额类别,份额首次确认日为 2022年 8
月 26日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达裕惠定开混合发起式 A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-0.48% 0.11% 1.15% 0.01% -1.63% 0.10%
过去六个
月
2.33% 0.18% 2.29% 0.01% 0.04% 0.17%
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过去一年 3.34% 0.18% 4.56% 0.01% -1.22% 0.17%
过去三年 19.64% 0.16% 13.70% 0.01% 5.94% 0.15%
过去五年 38.73% 0.16% 22.83% 0.01% 15.90% 0.15%
自基金合
同生效起
至今
121.79% 0.20% 38.24% 0.01% 83.55% 0.19%
易方达裕惠定开混合发起式 C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
- - - - - -
过去六个
月
- - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
-0.65% 0.10% 0.45% 0.01% -1.10% 0.09%
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
易方达裕惠定开混合发起式 A
（2014年 8月 18日至 2022年 9月 30日）
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易方达裕惠定开混合发起式 C
（2022年 8月 26日至 2022年 9月 30日）

注：1.自 2022年 8月 25日起,本基金增设 C类份额类别,份额首次确认日为 2022
年 8月 26日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
2.自基金转型至报告期末,A 类基金份额净值增长率为 121.79%,同期业绩比较基
准收益率为 38.24%;C 类基金份额净值增长率为-0.65%,同期业绩比较基准收益率为
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0.45%。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
胡
剑
本基金的基金经理，易方
达稳健收益债券、易方达
信用债债券、易方达岁丰
添利债券（LOF）、易方达
恒利 3个月定开债券发起
式、易方达恒益定开债券
发起式、易方达恒盛 3个
月定开混合发起式、易方
达恒惠定开债券发起式
（自 2020年 07月 09日
至 2022年 09月 07日）、
易方达恒信定开债券发
起式、易方达高等级信用
债债券的基金经理，副总
经理级高级管理人员、固
定收益投资决策委员会
委员、基础设施资产管理
委员会委员
2014-
08-18
- 16年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任易方达基金管理
有限公司债券研究员、基金
经理助理、固定收益研究部
负责人、固定收益总部总经
理助理、固定收益研究部总
经理、固定收益投资部总经
理、固定收益投资业务总部
总经理，易方达中债新综指
发起式（LOF）、易方达纯
债债券、易方达永旭定期开
放债券、易方达纯债 1年定
期开放债券、易方达裕惠回
报债券、易方达瑞财混合、
易方达裕景添利 6 个月定
期开放债券、易方达高等级
信用债债券、易方达丰惠混
合、易方达瑞富混合、易方
达瑞智混合、易方达瑞兴混
合、易方达瑞祥混合、易方
达瑞祺混合、易方达 3年封
闭战略配售混合（LOF）、
易方达富惠纯债债券、易方
达中债 3-5年期国债指数、
易方达中债 7-10 年期国开
行债券指数、易方达科润混
合（LOF）的基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为
根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”
分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
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2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管
理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重
视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，
通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期
内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次，其中 4次为指
数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，4次为不同基金经理管
理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度国内经济整体延续了低位企稳的态势，各项经济指标相较二季度都有小幅
恢复，但节奏上有所反复。7月份固定资产投资、社会消费品零售总额、出口、社会
融资等数据相较 6月份全面走低，使得市场对经济复苏的预期再度转差。进入 8月份
后，随着政策性开发性金融工具积极发挥作用，基建投资、制造业投资数据调头向上
并带动整体经济指标和金融指标都出现了小幅改善，9月份数据仍然延续这一趋势。
从更加深入的结构层面看，三季度经济出现了一些重要的趋势值得关注。首先，
出口数据自 7月份开始有所走弱，8月份下滑明显。疫情爆发以来，由于我国良好的
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管控政策保证了供应链的持续完整，出口一直是过去两年宏观经济增长重要的支撑力
量，但是后续随着欧美等主要经济体供给修复而增长放缓，出口对经济增长的支撑作
用大概率会持续下降甚至构成拖累。其次，美国通胀数据高涨，美联储快速加息并带
动美元出现了大幅快速的升值，全球资本市场受此影响出现了大幅调整，多国市场出
现了股债汇普跌行情，然而美国最新的通胀和就业数据显示，加息步伐还在路上。第
三，稳定房地产市场的政策正逐步加码。9月底央行发布了部分城市可以调整、取消
符合条件地区首套房贷款利率下限的政策，财政部则推出了买卖房屋个人所得税减免
的政策，此外各地也都配套出台了稳定房地产市场的政策。我们认为这一系列政策推
出，既反映了当前房地产市场的状态，也彰显了决策层清晰的意愿和决心，但后续发
展还有待观察。第四，国际形势动荡加剧，俄乌战争形势波诡云谲且战争的底线似乎
正在不断被突破，此外欧洲的能源安全和经济形势也越来越令人担忧。
三季度债券市场收益率先下后上，呈现震荡走低的行情，期限利差小幅扩大。具
体来看，10年国债收益率在 8月份降息之后从 2.75%附近最低下探至 2.58%，之后又
回升至 2.76%，整体较二季度末仍然下行 6BP。中短端信用债表现相对更好，3年 AAA
中票收益率从季度初 2.95%下行至 2.67%，下行 28BP。权益市场在三季度震荡走低。
沪深 300指数下跌 15.16%，创业板指数下跌 18.56%。行业方面，除了煤炭行业获得
正收益以外，其他行业均下跌。其中建筑材料、电力设备、电子、汽车等行业跌幅较
大，综合、公用事业和石油石化等行业跌幅较小。可转债先涨后跌，中证转债指数整
体下跌 3.82%。
操作上，组合主要配置债券类资产，久期处于中性水平，以获取持有期收益为主
要投资策略。此外，组合在三季度持续降低了股票和可转债的仓位，在权益市场下跌
的行情中较好地降低了组合波动。整体看组合的操作以获取长期有竞争力的投资回报
为目标，积极进行资产结构调整，在资本市场大幅波动的市场环境下取得了相对稳健
的持有收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 1.669元，本报告期份额净值增长率
为-0.48%，同期业绩比较基准收益率为 1.15%；C 类基金份额净值为 1.669 元，本报
告期份额净值增长率为-0.65%，同期业绩比较基准收益率为 0.45%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 287,914,807.16 5.37
其中：股票 287,914,807.16 5.37
2 固定收益投资 5,004,833,641.03 93.36
其中：债券 4,525,412,084.97 84.41
资产支持证券 479,421,556.06 8.94
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 63,363,689.94 1.18
7 其他资产 4,820,798.64 0.09
8 合计 5,360,932,936.77 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,721,432.00 0.11
B 采矿业
1,833,346.68

0.04

C 制造业 162,590,649.31 3.83
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D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
4,174,815.00 0.10
E 建筑业 17,657,280.73 0.42
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 27,876,408.98 0.66
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,325,121.55 0.97
J 金融业 10,933,481.76 0.26
K 房地产业 7,004,832.72 0.16
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 7,020,860.00 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 41,711.60 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,734,866.83 0.06
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 287,914,807.16 6.78
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600941 中国移动 370,700 25,329,931.00 0.60
2 601728 中国电信 4,126,000 15,802,580.00 0.37
3 601799 星宇股份 88,100 13,425,559.00 0.32
4 688007 光峰科技 555,871 11,712,201.97 0.28
5 601111 中国国航 1,028,528 10,768,688.16 0.25
6 600660 福耀玻璃 269,100 9,636,471.00 0.23
7 600690 海尔智家 369,552 9,153,803.04 0.22
8 002415 海康威视 296,500 9,019,530.00 0.21
9 600029 南方航空 1,327,868 8,817,043.52 0.21
10 600519 贵州茅台 4,600 8,613,500.00 0.20
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 238,269,154.67 5.61
2 央行票据 - -
3 金融债券 591,766,313.97 13.94
其中：政策性金融债 201,276,465.75 4.74
4 企业债券 1,069,224,571.67 25.18
5 企业短期融资券 101,433,000.00 2.39
6 中期票据 2,210,327,883.30 52.06
7 可转债（可交换债） 235,178,820.59 5.54
8 同业存单 79,212,340.77 1.87
9 其他 - -
10 合计 4,525,412,084.97 106.59
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
（％）
1 220019 22附息国债 19 2,100,000 207,512,486.19 4.89
2 2228015 22浦发银行 03 1,100,000 112,523,327.67 2.65
3 102100073
21锡交通
MTN001
1,000,000 104,351,736.99 2.46
4 092218003 22农发清发 03 1,000,000 100,939,315.07 2.38
5 220322 22进出 22 1,000,000 100,337,150.68 2.36
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
1 180335 工鑫 12A 800,000 80,517,939.73 1.90
2 180926 铁托 7优 400,000 40,012,624.66 0.94
3 112060 二发 A 400,000 40,002,630.14 0.94
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13
4 189304 铁建 023A 300,000 30,444,747.95 0.72
5 179863 21工鑫 4A 200,000 20,729,065.21 0.49
6 193933 和皖 A 200,000 20,674,263.01 0.49
7 189329 21工鑫 5A 200,000 20,437,200.00 0.48
8 180047 25欲晓 A3 200,000 20,240,043.84 0.48
9 183916 22保置优 200,000 20,124,864.26 0.47
10 180588 大板 A 200,000 20,066,663.01 0.47
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报
告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、上海市市场监督管理局、中国
银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。中国农
业发展银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国
进出口银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。恒丰
银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局山东省分局、中国银
行保险监督管理委员会的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体
外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 166,945.55
2 应收证券清算款 4,653,853.09
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14
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 4,820,798.64
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 113011 光大转债 43,100,467.73 1.02
2 110053 苏银转债 25,042,087.70 0.59
3 113050 南银转债 24,110,249.64 0.57
4 127032 苏行转债 11,932,577.56 0.28
5 110045 海澜转债 11,170,892.96 0.26
6 110059 浦发转债 10,934,733.85 0.26
7 113056 重银转债 10,729,603.16 0.25
8 110085 通 22转债 9,888,918.72 0.23
9 113037 紫银转债 8,256,992.41 0.19
10 113055 成银转债 7,642,695.24 0.18
11 127058 科伦转债 7,234,309.95 0.17
12 128037 岩土转债 6,756,961.28 0.16
13 127005 长证转债 6,674,452.60 0.16
14 113053 隆 22转债 6,375,769.63 0.15
15 128109 楚江转债 6,124,338.72 0.14
16 113049 长汽转债 4,855,828.89 0.11
17 127012 招路转债 4,239,066.59 0.10
18 110057 现代转债 4,226,404.24 0.10
19 113051 节能转债 4,072,482.74 0.10
20 110079 杭银转债 3,389,707.71 0.08
21 120002 18中原 EB 3,363,040.88 0.08
22 110062 烽火转债 3,187,023.29 0.08
23 113629 泉峰转债 2,361,316.23 0.06
24 128081 海亮转债 2,170,675.18 0.05
25 113044 大秦转债 1,880,414.42 0.04
26 110081 闻泰转债 1,755,421.15 0.04
27 127045 牧原转债 1,727,538.25 0.04
28 123107 温氏转债 1,394,565.57 0.03
29 113042 上银转债 325,272.14 0.01
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
15
30 123035 利德转债 96,828.27 0.00
31 113057 中银转债 82,646.65 0.00
32 127022 恒逸转债 75,101.24 0.00
33 127025 冀东转债 436.00 0.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
易方达裕惠定开混
合发起式A
易方达裕惠定开混
合发起式C
报告期期初基金份额总额 2,301,572,985.02 -
报告期期间基金总申购份额 1,296,627,628.12 493,655.68
减：报告期期间基金总赎回份额 1,055,348,890.99 13,235.70
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 2,542,851,722.15 480,419.98
注：本基金 A类基金份额由原基金份额变更而来，并于 2022年 8月 25日起增设
C类份额类别，本报告期的相关数据按实际存续期计算。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
发起份
额承诺
持有期
限
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
16
基金管理人
固有资金
- - 9,149,130.83 0.3597% 不少于
3年
基金管理人
高级管理人
员
- - - - -
基金经理等
人员
- - - - -
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 - - 9,149,130.83 0.3597% -
注：该基金的发起份额承诺持有期限已满 3年，发起份额已全部赎回。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构 1
2022年 07月 01日
~2022年 08月 25
日
529,652,3
00.00
0.00
529,652,3
00.00
0.00 0.00%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的
特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引
发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定全额赎回延缓支付、延期办理赎回申
请或终止基金合同，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金在任
一开放运作期结束时，基金净资产低于5000万，经与基金托管人协商一致，基金管理人直
接终止本基金合同进行清算；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议
事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
§10 备查文件目录
10.1备查文件目录
1.中国证监会核准易方达裕惠回报债券型证券投资基金募集的文件；
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
17
2.易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告；
3.《易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金合同》；
4.《易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金托管协议》；
5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
6.基金管理人业务资格批件、营业执照。
10.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
10.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。


易方达基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日