基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2019年8月23日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
景顺长城景丰货币
场内简称
无
基金主代码
000701
交易代码
000701
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年9月16日
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
12,952,748,909.33份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
景顺长城景丰货币A
景顺长城景丰货币B
下属分级基金的交易代码
000701
000707
报告期末下属分级基金的份额总额
244,990,443.87份
12,707,758,465.46份
基金产品说明
投资目标
本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,通过运用各种投资工具及投资策略,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的合理预判,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,综合分析宏观经济指标,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。预期市场利率水平上升,适度缩短投资组合的平均剩余期限,以降低组合下跌风险;预期市场利率水平下降,适度延长投资组合的平均剩余期限,以分享债券价格上升的收益。
业绩比较基准
同期七天通知存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
景顺长城基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨皞阳
曾麓燕
联系电话
0755-82370388
021-52629999-212040
电子邮箱
investor@igwfmc.com
zhengluyan@cib.com.cn
客户服务电话
4008888606
95561
传真
0755-22381339
021-62159217
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.igwfmc.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)
景顺长城景丰货币A
景顺长城景丰货币B
本期已实现收益
3,190,419.12
179,809,538.63
本期利润
3,190,419.12
179,809,538.63
本期净值收益率
1.2848%
1.4054%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)
期末基金资产净值
244,990,443.87
12,707,758,465.46
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2019年6月30日)
累计净值收益率
16.6303%
17.9757%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本货币基金的收益分配方式为按月结转份额。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城景丰货币A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.2078%
0.0007%
0.1110%
0.0000%
0.0968%
0.0007%
过去三个月
0.6200%
0.0007%
0.3366%
0.0000%
0.2834%
0.0007%
过去六个月
1.2848%
0.0009%
0.6695%
0.0000%
0.6153%
0.0009%
过去一年
2.6614%
0.0009%
1.3500%
0.0000%
1.3114%
0.0009%
过去三年
9.7444%
0.0021%
4.0481%
0.0000%
5.6963%
0.0021%
自基金合同生效起至今
16.6303%
0.0032%
6.4652%
0.0000%
10.1651%
0.0032%
景顺长城景丰货币B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.2276%
0.0007%
0.1110%
0.0000%
0.1166%
0.0007%
过去三个月
0.6800%
0.0007%
0.3366%
0.0000%
0.3434%
0.0007%
过去六个月
1.4054%
0.0009%
0.6695%
0.0000%
0.7359%
0.0009%
过去一年
2.9078%
0.0009%
1.3500%
0.0000%
1.5578%
0.0009%
过去三年
10.5376%
0.0021%
4.0481%
0.0000%
6.4895%
0.0021%
自基金合同生效起至今
17.9757%
0.0032%
6.4652%
0.0000%
11.5105%
0.0032%
注:本基金的收益分配为每日分配,按月结转份额。
自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的建仓期为2014年9月16日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合符合基金合同的有关约定。
其他指标
无。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。 截至2019年6月30日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理75只开放式基金,包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈威霖
本基金的基金经理
2016年4月20日
-
8
管理学硕士。曾担任平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入本公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员,自2016年4月起担任固定收益部基金经理。
米良
本基金的基金经理
2018年12月12日
-
5
经济学硕士。曾担任汇丰银行(中国)有限公司零售银行部管理培训生、零售银行部高级客户经理,汇丰银行深圳分行贸易融资部产品经理,招商银行资产负债部资产管理岗,2018年9月加入我公司,自2018年11月起担任固定收益部基金经理。
成念良
本基金的基金经理
2015年12月11日
2019年1月24日
10
管理学硕士。曾担任大公国际资信评级有限公司评级部高级信用分析师,平安大华基金投研部信用研究员、专户业务部投资经理。2015年9月加入本公司,自2015年12月起担任固定收益部基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日); 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景丰货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有57次,为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整,公司旗下指数基金因指数成份股调整,以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易行为,但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。投资组合间虽然存在相邻反向异常交易,经分析为投资组合开放期内投资者连续赎回导致的被动行为,非不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年央行货币政策总体保持稳健,根据内外部环境变化相机微调,以最大程度发挥逆周期调节的作用。资金面表现上,货币供给松紧适度,阶段性特征明显,资金面波动有所加大,半年末短端价格大幅走低至历史低点。 具体来看,央行于年初降准两次、同时使用定向中期借贷便利TMLF叠加普惠金融等结构性数量工具向市场投放了中长期流动性,维稳春节前资金面的同时引导金融机构扩大信贷投放,降低贷款成本。春节后由于市场风险偏好抬升,资金由货基、债基、理财流出向权益市场,日间资金面波动次数增多,但波动时间较短。2季度,央行货币政策例会重提“闸门”二字,政治局会议的定调继续结构性去杠杆,货币政策边际收敛,资金利率中枢水平较前期有所抬升。5月初,为应对中美贸易摩擦升级,央行超预期盘中宣布针对部分中小银行实施定向降准,同时在1季度暂停MLF操作后再次超量续作MLF。5月底受包商银行事件影响,银行间流动性传导链条收缩,市场流动性出现分层现象,央行通过MLF增量续作、为中小银行存单提供增信支持、增加再贴现及常备借贷便利额度、提高头部券商发债余额上限等措施疏通市场流动性,货币政策态度进一步中性温和,通过公开市场操作集中投放流动性,确保年中时点平稳度过。 价格方面,上半年政策利率没有调整,货币市场利率中枢先上后下,期限利差大幅走阔。DR001由年初缓慢上行,并在4月中旬达到2.98%的阶段性高点,而后受国内外事件影响,资金面持续宽松,隔夜价格屡创新低,并于6月底达到了0.95%的历史低点。存单价格方面,3M存单从年初3%位置一路下行至2.75%后转为上行,在4月末达到阶段性高点3%后于6月份持续走低,并于半年末达到年内低点2.5%水平。一年期国股存单虽有下行,但始终维持在3%以上,货币市场利率曲线仍较为陡峭。 报告期内组合严格遵循公募流动性新规中对于货币基金操作的规定,鉴于上半年央行货币政策相机抉择,松紧转换较为频繁,组合也相应的灵活调整杠杆比率。因资产收益中枢下移,且对时点上赎回压力保持谨慎态度,组合维持了中短水平久期。受包商事件影响,市场风险偏好均有所下降,组合也进一步提高了风控要求,在配置上仍以同业存款和高评级同业存单为主,并适当增加了逆回购的比例,在保持较好流动性的同时获得稳定收益。
报告期内基金的业绩表现
2019上半年,景丰货币A净值收益率为1.2848%,业绩比较基准收益率为0.6695%;景丰货币B净值收益率为1.4054%,业绩比较基准收益率为0.6695%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球经济回落,美联储释放降息信号,澳大利亚印度等国相继降息,全球新一轮宽松开启。国内方面,地产5月开始出现走弱,制造业和基建投资依然较弱,消费受基数影响回升,但整体难有起色。而包商银行事件将在中长期影响小银行负债端,预计小银行的信用扩张能力会大幅收缩,低等级企业的融资成本将明显上升,对市场有紧信用的负面效应。 政策面上,下半年货币政策仍有宽松空间,继续运用降准或其他利率工具进一步降低中小企业和民营企业的融资成本。外围降息后预计央行有一定概率降低MLF利率或公开市场利率。而在利率并轨上,可能逐步推进LPR利率的市场接受度,为将来取消基准利率做铺垫。财政政策上,受财政提前发力制约,下半年财政支出预计比上半年放缓,但在外部风险及内部下行压力升级下,财政政策大概率保持积极,基建仍是重要抓手。但预计政策主要是对经济起到托底作用,整体经济延续弱势下行。 资金面上,预计将较前期有所收敛,资金价格中枢提高,货币市场期限利差预期收窄。半年末市场流动性宽松,是央行为避免中小行、非银在信用收缩、流动性分层的背景下叠加季末时点而出现流动性风险,是一种危机处理模式。随着新的流动性传导机制(大行—中小银行/大型券商—非银)的疏通,央行货币政策预计也将逐步走出危机处理模式,回归常态化,资金面上也将有所收敛。展望3季度,货币政策预计维持合理充裕,保持定力,并兼顾灵活适度。前期大幅走低的短端利率预计将有所提高,从而压缩与长端的期限利差。市场普遍预期美联储年内降息,而且大概率3季度会降息一次,我国央行是否跟随调低政策利率值得关注。 组合将密切关注宏观基本面数据、贸易摩擦进展以及央行货币政策操作,细致管理现金流。配置上仍将以同业存款为主,但在同业打破刚兑后,对信用风险的把控上将更为谨慎,规避黑天鹅事件对组合的冲击。在资产价格从目前低点回归中性的过程中,调整逆回购和同业存单的配置比例,逐步拉长久期,增加组合收益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作,由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同约定,本基金的收益分配方式为“每日分配、按月支付”。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:景顺长城景丰货币市场基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产:
银行存款
4,880,548,366.33
3,303,725,673.83
结算备付金
-
-
存出保证金
-
-
交易性金融资产
3,905,769,163.96
4,447,373,717.42
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
3,905,769,163.96
4,447,373,717.42
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
4,428,825,643.23
935,475,843.21
应收证券清算款
-
-
应收利息
87,286,932.85
41,800,798.19
应收股利
-
-
应收申购款
83,588,466.88
146,249,332.10
递延所得税资产
-
-
其他资产
561.00
-
资产总计
13,386,019,134.25
8,874,625,364.75
负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
416,599,591.70
645,798,511.30
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
93,694.42
99.88
应付管理人报酬
1,819,893.04
1,108,840.50
应付托管费
485,304.80
295,690.82
应付销售服务费
168,238.37
124,838.26
应付交易费用
188,812.03
122,102.20
应交税费
64,470.53
16,996.80
应付利息
48,345.83
334,531.24
应付利润
13,657,416.03
8,165,438.41
递延所得税负债
-
-
其他负债
144,458.17
449,000.15
负债合计
433,270,224.92
656,416,049.56
所有者权益:
实收基金
12,952,748,909.33
8,218,209,315.19
未分配利润
-
-
所有者权益合计
12,952,748,909.33
8,218,209,315.19
负债和所有者权益总计
13,386,019,134.25
8,874,625,364.75
注: 报告截止日2019年6月30日,基金份额总额12,952,748,909.33份,其中景顺长城景丰货币A基金份额总额为244,990,443.87份,基金份额净值1.0000元;景顺长城景丰货币B基金份额总额为12,707,758,465.46份,基金份额净值1.0000元。
利润表
会计主体:景顺长城景丰货币市场基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入
201,889,460.18
282,579,246.71
1.利息收入
198,519,532.81
281,286,461.50
其中:存款利息收入
74,458,472.86
126,767,599.89
债券利息收入
72,087,991.71
67,568,320.42
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
51,973,068.24
86,950,541.19
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
3,369,927.37
1,292,785.21
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-