0.0000%
1、公告基本信息
基金名称 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
基金简称 招商定期宝六个月期理财债券
基金主代码 000792
基金合同生效日 2017年6月16日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金合同》《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024年6月17日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0084
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 2,914,326.88
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 728,581.72
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.084
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的
25%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润
*25%。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年6月20日
除息日 2024年6月20日
现金红利发放日 2024年6月21日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 根据本基金基金合同“第十七部分 基金的收益与分配”部分的相关规定，本基金的收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3、其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
投资者的红利款将于2024年6月21日自基金托管账户划出。
3.2提示
1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红
权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2）根据本基金基金合同“第十七部分基金的收益与分配”部分的相关规定，本基金的
收益分配方式为现金分红。
3.3咨询办法
1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。
2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官
网）。
招商基金管理有限公司
2024年6月19日