/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
为更好地满足广大投资者的需求,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《上投摩根天添盈货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,决定对本公司管理的上投摩根天添盈货币市场基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服务费的C类基金份额,对基金合同和托管协议作相应修改,并同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容。现将相关事宜公告如下:
一、增设C类基金份额的具体情况
本基金自2022年10月27日起增设C类基金份额,本基金A类基金份额、B类基金份额、E类基金份额和C类基金份额将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。各类基金份额的最低首次/追加申购金额及销售服务费率如下所示:
份额类别 A类 B类* E类 C类(新增)
最低初始申购金额 0.01元 500万元 0.01元 0.01元
最低追加申购金额 0.01元 100元 0.01元 0.01元
年销售服务费率 0.25% 0.01% 0.1% 0.25%
*注:B类基金份额持有人所持基金份额不得少于500万份,如少于500万份,将降级为A类份额持有人。
本基金C类基金份额的申购费、赎回费、销售服务费的详细情况如下所示:
(1)C类基金份额申购费
C类基金份额不收取申购费用。
(2)C类基金份额赎回费
C类基金份额不收取赎回费。
(3)C类基金份额销售服务费率:
本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.25%年费率计提。
二、C类基金份额适用的销售机构
本基金C类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构。其他销售机构请以本公司网站公示信息为准。
三、基金合同、托管协议等基金信息披露文件的修订内容
为确保上述事项符合法律、法规的规定,本公司就本基金的基金合同的相关内容进行了修订,具体修改内容可见附件(《上投摩根天添盈货币市场基金基金合同》修改对照表);基金托管协议、招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随之相应修改,具体修改内容请见登载于本公司网站(www.cifm.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的更新后的基金合同、基金托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。
四、重要提示
根据本基金的基金合同“第八部分基金份额持有人大会”的规定:
“一、召开事由
2、在不违背法律法规和基金合同的约定,以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
……
(8)在不违反法律法规和不损害现有持有人利益的情况下,增加、减少、调整基金份额类别设置;”
本基金增设C类基金份额对基金份额持有人无实质性不利影响,修改事项已报中国证监会备案,根据相关法律法规以及《基金合同》的规定,相关修改不需要召开基金份额持有人大会。
本次修改自2022年10月27日起生效。
投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相关信息。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告
上投摩根基金管理有限公司
2022年10月27日
附件:《上投摩根天添盈货币市场基金基金合同》修改对照表
《上投摩根天添盈货币市场基金基金合同》
修改对照表
修改对照
表章节
原版本 修订后版本
内容 内容
第三部分
基金的基
本情况
九、基金份额的分类
2、基金份额限制
本基金分设三类基金份额:A类基金
份额、B类基金份额和E类基金份额。三类
基金份额的金额限制及规则具体见基金
招募说明书。 投资人可自行选择认(申)购
的基金份额类别, 不同基金份额类别之
间不得互相转换, 但依据招募说明书约
定因认(申)购、赎回、基金转换等交易而
发生基金份额自动升级或降级的除外。
九、基金份额的分类
2、基金份额限制
本基金分设四类基金份额:A类基金
份额、B类基金份额、C类基金份额和E类
基金份额。 各类基金份额的金额限制及规
则具体见基金招募说明书。 投资人可自行
选择认(申)购的基金份额类别,不同基金
份额类别之间不得互相转换,但依据招募
说明书约定因认(申)购、赎回、基金转换等
交易而发生基金份额自动升级或降级的
除外。
第十五部
分基金费
用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付
方式
3.基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的销售服务费
年费率为0.25%,B类基金份额的销售服
务费年费率为0.01%,E类基金份额的销
售服务费年费率为0.1%。 销售服务费的
计算方式如下:
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
式
3.基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的销售服务费
年费率为0.25%,B类基金份额的销售服务
费年费率为0.01%,C类基金份额的销售服
务费年费率为0.25%,E类基金份额的销售
服务费年费率为0.1%。 销售服务费的计算
方式如下:
……
第十八部
分基金的
信息披露
五、公开披露的基金信息
(六)临时报告
无
五、公开披露的基金信息
(六)临时报告
23、调整基金份额类别的设置;