0.3573%
截至 2019 年 12 月 31 日，东方基金管理有限责任公司旗下基金份额净值和基金份额累计净值如下：
非货币类：
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 1.0520 3.0635
2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 1.4269 4.4664
3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 2.9645 2.9645
4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 1.204 1.370
5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 1.2055 1.4825
6
400013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金
邮储银行
1.0728 -
400013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0727 1.4553
007687 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0799 1.0799
7 400015 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 邮储银行 1.2979 1.7579
8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 1.1631 1.4431
9 400020 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 邮储银行 1.0528 1.4196
10
400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
工商银行
1.7412 -
400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 1.1820 1.3520
002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 1.7801 1.9501
11 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 1.8975 1.8975
12
400027 东方双债添利债券型证券投资基金
民生银行
1.2218 -
400027 东方双债添利债券型证券投资基金 A 1.2220 1.5720
400029 东方双债添利债券型证券投资基金 C 1.2197 1.5437
13 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 1.1445 1.2775
14 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 0.6697 0.6697
15
001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金
广发证券
0.6380 -
001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 0.6703 0.6703
001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 0.6319 0.6319
16
001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
工商银行
1.3383 -
001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A 1.3288 1.3288
002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C 1.3411 1.3411
17
001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
建设银行
1.2428 -
001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0824 1.0966
002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C 1.2429 2.1069
18
001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金
光大银行
1.0415 -
001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0341 1.0341
002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0569 1.0569
19
001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
民生银行
0.8450 -
001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 0.8510 0.8510
001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C 0.8360 0.8360
20
001495 东方新价值混合型证券投资基金
农业银行
1.1071 -
001495 东方新价值混合型证券投资基金 A 1.2045 1.2045
002162 东方新价值混合型证券投资基金 C 1.0820 1.0820
21 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 1.0379 1.0379
22 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 0.6998 0.6998
23 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 1.2203 1.2203
24 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 0.9007 0.9007
25 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 1.3007 1.3007
26
003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金
民生银行
1.0232 -
003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 1.0236 1.1956
003325 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 1.0228 1.1808
27
003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金
建设银行
1.1596 -
003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 A 1.1222 1.1558
003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金 C 1.2903 1.3307
28
003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金
农业银行
1.1391 -
003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 1.1392 1.1392
003531 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 1.1254 1.1254
29
004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金
民生银行
0.9929 -
004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A 0.9968 1.0113
004006 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C 0.9912 1.0042
30 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 1.1358 1.1358
31
004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金
民生银行
1.0084 -
004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0084 1.0634
007686 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0079 1.0079
32 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 0.7877 0.7877
33 005616 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 1.1175 1.1175
34 005844 东方人工智能主题混合型证券投资基金 农业银行 1.1527 1.1527
35
006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金
光大银行
3.7343 -
006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A 3.7483 3.7753
006211 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C 1.0654 1.0924
36
006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金
浙商银行
1.0206 -
006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 A 1.0203 1.0603
006213 东方臻选纯债债券型证券投资基金 C 1.2860 1.3830
37
006715 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金
农业银行
1.0472 -
006715 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 A 1.0474 1.0474
006716 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 C 1.0435 1.0435
38 006785 东方量化多策略混合型证券投资基金 农业银行 1.0116 1.0116
39 006235 东方城镇消费主题混合型证券投资基金 建设银行 1.0921 1.0921
40
008322 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金
民生银行
1.0001 -
008322 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 1.0001 1.0001
008323 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 1.0000 1.0000
货币类：
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 每万份收益（元） 七日年化收益率（%）
1
400005 东方金账簿货币市场证券投资基金
民生银行
0.8732 3.0640
400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 A 0.8087 2.8370
400006 东方金账簿货币市场证券投资基金 B 0.8753 3.0730
2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 1.0798 3.4100
3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 0.7587 2.9400
以上数据均已由基金托管银行复核，特此公告。
东方基金管理有限责任公司
2020 年 1 月 2 日