安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告

基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 7 月 20 日
安信鑫安得利混合 2022 年第 2 季度报告
第
1
页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信鑫安得利混合
基金主代码 001399
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 5日
报告期末基金份额总额 107,015,290.80 份
投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有
前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态
灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取较为确定
且超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控
制下行风险，通过多样化的投资策略实现基金资产稳定增
值。资产配置上，考虑经济环境、政策取向、资金供求状
况和流动性因素，分析类别资产预期收益和预期风险，根
据最优风险报酬比原则确定资产配置比例并进行动态调
整；固定收益投资方面，灵活采用类属配置、久期配置、
信用配置、回购等投资策略；股票投资上，坚持价值投资
理念，重点发掘出价值被市场低估的股票；此外，本基金
还辅助性采用衍生品投资策略、风险管理策略和资产支持
证券投资策略等。
业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构 1 年期人民币定期存款基
准利率+3.00%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等
风险水平的投资品种。
安信鑫安得利混合 2022 年第 2 季度报告
第
2
页
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C
下属分级基金的交易代码 001399 001400
报告期末下属分级基金的份额总额 47,941,500.45 份 59,073,790.35 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022 年 4 月 1日-2022 年 6 月 30 日）
安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C
1.本期已实现收益 5,641,321.43 4,020,372.33
2.本期利润 6,689,716.86 5,463,175.01
3.加权平均基金份额本期利润 0.0382 0.0431
4.期末基金资产净值 79,472,180.05 95,983,208.74
5.期末基金份额净值 1.6577 1.6248
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信鑫安得利混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.98% 0.41% 1.12% 0.01% 2.86% 0.40%
过去六个月 2.50% 0.42% 2.23% 0.01% 0.27% 0.41%
过去一年 4.61% 0.34% 4.50% 0.01% 0.11% 0.33%
过去三年 29.18% 0.36% 13.51% 0.01% 15.67% 0.35%
过去五年 46.58% 0.33% 22.51% 0.01% 24.07% 0.32%
自基金合同 65.77% 0.28% 32.01% 0.01% 33.76% 0.27%
安信鑫安得利混合 2022 年第 2 季度报告
第
3
页
生效起至今
安信鑫安得利混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.94% 0.41% 1.12% 0.01% 2.82% 0.40%
过去六个月 2.41% 0.42% 2.23% 0.01% 0.18% 0.41%
过去一年 4.41% 0.34% 4.50% 0.01% -0.09% 0.33%
过去三年 28.42% 0.36% 13.51% 0.01% 14.91% 0.35%
过去五年 45.12% 0.33% 22.51% 0.01% 22.61% 0.32%
自基金合同
生效起至今
62.48% 0.28% 32.01% 0.01% 30.47% 0.27%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
安信鑫安得利混合 2022 年第 2 季度报告
第
4
页
注：1、本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 5日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张明
本基金的
基金经理
2022年 6月 23
日
- 11 年
张明先生，管理学硕士。历任安信证券股
份有限公司安信基金筹备组任研究部研
究员，安信基金管理有限责任公司研究部
研究员、特定资产管理部投资经理。现任
安信基金管理有限责任公司权益投资部
基金经理。曾任安信鑫安得利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理；现任安信
价值精选股票型证券投资基金、安信消费
医药主题股票型证券投资基金、安信新成
长灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理助理，安信中国制造 2025 港深灵活
配置混合型证券投资基金、安信合作创新
主题沪港深灵活配置混合型证券投资基
金、安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金、安信新优选灵活配置混合型证券投
资基金、安信价值回报三年持有期混合型
证券投资基金、安信价值发现两年定期开
放混合型证券投资基金（LOF）、安信平稳
安信鑫安得利混合 2022 年第 2 季度报告
第
5
页
双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、
安信优质企业三年持有期混合型证券投
资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
应隽
本基金的
基金经理
2022年 6月 23
日
- 15 年
应隽女士，管理学硕士，历任中国农业银
行股份有限公司金融市场部投资经理，东
兴证券股份有限公司资产管理业务总部
投资经理，现任安信基金管理有限责任公
司固定收益部基金经理。曾任安信优享纯
债债券型证券投资基金的基金经理；现任
安信恒利增强债券型证券投资基金、安信
宏盈 18 个月持有期混合型证券投资基
金、安信新成长灵活配置混合型证券投资
基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券
投资基金、安信新优选灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
庄园
本基金的
基金经理
2015 年 6 月 5
日
2022年6月
23 日
18 年
庄园女士，经济学硕士。历任招商基金管
理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金
管理有限公司投资部交易员、研究部研究
员，中国国际金融有限公司资产管理部高
级经理，安信证券股份有限公司证券投资
部投资经理、资产管理部高级投资经理，
安信基金管理有限责任公司固定收益部
投资经理、固定收益部基金经理。曾任安
信平稳增长混合型发起式证券投资基金、
安信策略精选灵活配置混合型证券投资
基金、安信消费医药主题股票型证券投资
基金、安信价值精选股票型证券投资基金
的基金经理助理，安信平稳增长混合型发
起式证券投资基金、安信安盈保本混合型
证券投资基金、安信新回报灵活配置混合
型证券投资基金、安信新价值灵活配置混
合型证券投资基金、安信新动力灵活配置
混合型证券投资基金、安信永盛定期开放
债券型发起式证券投资基金、安信宝利债
券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分
级债券型证券投资基金）、安信鑫安得利
灵活配置混合型证券投资基金、安信新优
选灵活配置混合型证券投资基金、安信新
成长灵活配置混合型证券投资基金、安信
平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资
基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证
券投资基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
安信鑫安得利混合 2022 年第 2 季度报告
第
6
页
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022 年二季度，海外疫情总体缓和，主要发达国家通胀高企，多国央行通过收紧流动性、加
息等方式应对通胀。国内方面，疫情冲击超出市场预期，主要经济数据和金融数据一度大幅回落，
经济下行压力增大。在疫情缓解后，宏观经济显现边际好转迹象。但房地产市场复苏速度偏慢、
企业融资需求不足、失业率较高，仍需稳增长措施托底经济。
权益市场方面，二季度市场触底反弹，上证指数上涨 4.5%，沪深 300 指数上涨 6.2%，中证
500 指数上涨 2.0%，创业板指数上涨 5.7%。分行业来看，汽车、食品饮料、美容护理等行业表现
较好，计算机、房地产、农业等行业表现较差。
我们的权益投资一直坚持自下而上的投资思路，在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司
成长空间和行业竞争格局的背景下，结合估值水平，在“好价格”下买入并持有“好公司”，长
安信鑫安得利混合 2022 年第 2 季度报告
第
7
页
期获得企业内在价值增长的收益。我们认为，目前权益市场整体估值还处于历史平均偏低的水平，
从 3 年的维度来看，现在依然有不错的投资标的可供布局，部分优秀公司预计能获得估值盈利双
升的机会。具体来看，我们继续看好低估值稳增长板块的投资机会。以地产为代表，政策的放松
是股价上涨的重要原因，预计下半年地产销售会逐步好转，行业优秀龙头表现会更好。银行、保
险、基建等板块在稳增长的背景下目前反映还不太充分。另外我们认为随着疫情结束，大众消费
将逐步回暖，可以提高对优秀的消费品龙头公司的关注力度，逢低加大配置。
债券市场方面，二季度流动性继续合理充裕，资金利率维持低位，10 年期国债收益率在 2.8%
左右小幅震荡。本基金的债券持仓仍以中短久期利率债和中高等级信用债为主要投资方向。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信鑫安得利混合 A 基金份额净值为 1.6577 元，本报告期基金份额净值增长
率为 3.98%；安信鑫安得利混合 C 基金份额净值为 1.6248 元，本报告期基金份额净值增长率为
3.94%；同期业绩比较基准收益率为 1.12%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 47,780,919.62 17.03
其中：股票 47,780,919.62 17.03
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 64,724,985.77 23.07
其中：债券 64,724,985.77 23.07
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 108,004,958.90 38.49
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 24,873,234.52 8.86
8 其他资产 35,222,718.20 12.55
9 合计 280,606,817.01 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
安信鑫安得利混合 2022 年第 2 季度报告
第
8
页
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,994,303.44 3.42
C 制造业 22,264,153.87 12.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 4,473,000.00 2.55
F 批发和零售业 296,800.00 0.17
G 交通运输、仓储和邮政业 476,450.00 0.27
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,312.98 0.01
J 金融业 4,801,350.00 2.74
K 房地产业 9,398,800.00 5.36
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 53,749.33 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 47,780,919.62 27.23
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600612 老凤祥 124,000 5,180,720.00 2.95
2 002867 周大生 332,021 5,156,286.13 2.94
3 600048 保利发展 280,000 4,888,800.00 2.79
4 601088 中国神华 140,000 4,662,000.00 2.66
5 000002 万 科Ａ 220,000 4,510,000.00 2.57
6 600519 贵州茅台 2,200 4,499,000.00 2.56
7 601668 中国建筑 750,000 3,990,000.00 2.27
8 002508 老板电器 80,000 2,882,400.00 1.64
9 600036 招商银行 65,000 2,743,000.00 1.56
安信鑫安得利混合 2022 年第 2 季度报告
第
9
页
10 601318 中国平安 35,000 1,634,150.00 0.93
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 9,071,560.82 5.17
2 央行票据 - -
3 金融债券 41,302,781.37 23.54
其中：政策性金融债 20,723,178.08 11.81
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 14,350,643.58 8.18
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 64,724,985.77 36.89
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20 国开 07 200,000 20,723,178.08 11.81
2 2128024 21 中国银行 02 100,000 10,314,356.71 5.88
3 188804 21 中银 01 100,000 10,265,246.58 5.85
4 113052 兴业转债 56,900 6,354,110.30 3.62
5 110059 浦发转债 50,000 5,299,938.36 3.02
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易
安信鑫安得利混合 2022 年第 2 季度报告
第
10
页
活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配，
通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管
理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性
和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套
期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产
的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 20 国开 07（代码：200207 CY）、浦发转债（代码：110059
SH）、兴业转债（113052 SH）、21 中国银行 02（代码：2128024 CY）外其他证券的发行主体未有
被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1. 国家开发银行
2022 年 3 月 25 日，国家开发银行因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员会处以罚
款。
2. 上海浦东发展银行股份有限公司
2021 年 7月 16日，上海浦东发展银行股份有限公司因逾期未履行行政义务,内部制度不完善,
违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款。
2021 年 11 月 15 日，上海浦东发展银行股份有限公司因提供虚假资料证明文件被国家外汇管
理局上海市分局罚款。
2022 年 3 月 25 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委
安信鑫安得利混合 2022 年第 2 季度报告
第
11
页
员会罚款。
3. 兴业银行股份有限公司
2021 年 7 月 7 日，兴业银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会消保局
通报批评。
2021 年 7 月 21 日，兴业银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局福建省分局警告、
通知整改、没收违法所得并罚款。
2021 年 8 月 20 日，兴业银行股份有限公司因违规经营被中国人民银行罚款。
2022 年 3 月 25 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员
会罚款。
4. 中国银行股份有限公司
2022 年 3 月 25 日、2022 年 6 月 2 日，中国银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行
保险监督管理委员会罚款。
2022 年 3-5 月，中国银行股份有限公司因违反税收管理规定、未依法履行职责被国家税务总
局沅江市税务局、国家税务总局沅陵县税务局第二税务分局、国家税务总局芷江侗族自治县税务
局通知整改。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 60,662.25
2 应收证券清算款 35,158,354.34
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 3,701.61
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 35,222,718.20
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 6,354,110.30 3.62
安信鑫安得利混合 2022 年第 2 季度报告
第
12
页
2 110059 浦发转债 5,299,938.36 3.02
3 113050 南银转债 2,696,594.92 1.54
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C
报告期期初基金份额总额 232,686,536.37 141,348,198.27
报告期期间基金总申购份额 7,556,462.80 3,964,003.54
减:报告期期间基金总赎回份额 192,301,498.72 86,238,411.46
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 47,941,500.45 59,073,790.35
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20220511-20220629 62,868,728.78 - 62,868,728.78 - -
2 20220401-20220617 115,997,101.32 -115,997,101.32 - -
3 20220630-20220630 25,839,828.22 - -25,839,828.22 24.15
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
安信鑫安得利混合 2022 年第 2 季度报告
第
13
页
回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性
风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎
回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含
本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩
余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，
影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合
同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信鑫安得利混合 2022 年第 2 季度报告
第
14
页
安信基金管理有限责任公司
2022 年 7 月 20 日