安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 10 月 25 日
安信鑫安得利混合 2022 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信鑫安得利混合
基金主代码 001399
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 5日
报告期末基金份额总额 59,116,462.79 份
投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有
前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态
灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取较为确定
且超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控
制下行风险，通过多样化的投资策略实现基金资产稳定增
值。资产配置上，考虑经济环境、政策取向、资金供求状
况和流动性因素，分析类别资产预期收益和预期风险，根
据最优风险报酬比原则确定资产配置比例并进行动态调
整；固定收益投资方面，灵活采用类属配置、久期配置、
信用配置、回购等投资策略；股票投资上，坚持价值投资
理念，重点发掘出价值被市场低估的股票；此外，本基金
还辅助性采用衍生品投资策略、风险管理策略和资产支持
证券投资策略等。
业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构 1 年期人民币定期存款基
准利率+3.00%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等
风险水平的投资品种。
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基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C
下属分级基金的交易代码 001399 001400
报告期末下属分级基金的份额总额 43,588,975.98 份 15,527,486.81 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022 年 7 月 1日-2022 年 9 月 30 日）
安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C
1.本期已实现收益 1,186,479.49 461,578.91
2.本期利润 -2,073,150.67 -772,314.96
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0445 -0.0450
4.期末基金资产净值 70,338,379.56 24,549,784.86
5.期末基金份额净值 1.6137 1.5811
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信鑫安得利混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.65% 0.35% 1.13% 0.01% -3.78% 0.34%
过去六个月 1.22% 0.38% 2.26% 0.01% -1.04% 0.37%
过去一年 0.72% 0.36% 4.50% 0.01% -3.78% 0.35%
过去三年 26.39% 0.36% 13.51% 0.01% 12.88% 0.35%
过去五年 39.40% 0.34% 22.51% 0.01% 16.89% 0.33%
自基金合同 61.37% 0.28% 33.15% 0.01% 28.22% 0.27%
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生效起至今
安信鑫安得利混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.69% 0.35% 1.13% 0.01% -3.82% 0.34%
过去六个月 1.15% 0.38% 2.26% 0.01% -1.11% 0.37%
过去一年 0.54% 0.36% 4.50% 0.01% -3.96% 0.35%
过去三年 25.65% 0.36% 13.51% 0.01% 12.14% 0.35%
过去五年 38.03% 0.34% 22.51% 0.01% 15.52% 0.33%
自基金合同
生效起至今
58.11% 0.28% 33.15% 0.01% 24.96% 0.27%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 5日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张明
本基金的
基金经理
2022年 6月 23
日
- 11 年
张明先生，管理学硕士。历任安信证券股
份有限公司安信基金筹备组任研究部研
究员，安信基金管理有限责任公司研究部
研究员、特定资产管理部投资经理。现任
安信基金管理有限责任公司权益投资部
基金经理。曾任安信鑫安得利灵活配置混
合型证券投资基金、安信平稳增长混合型
发起式证券投资基金的基金经理；现任安
信价值精选股票型证券投资基金、安信消
费医药主题股票型证券投资基金、安信新
成长灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理助理，安信中国制造 2025 港深灵
活配置混合型证券投资基金、安信企业价
值优选混合型证券投资基金（原安信合作
创新主题沪港深灵活配置混合型证券投
资基金）、安信新优选灵活配置混合型证
券投资基金、安信价值回报三年持有期混
合型证券投资基金、安信价值发现两年定
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期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信
平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资
基金、安信优质企业三年持有期混合型证
券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。
应隽
本基金的
基金经理
2022年 6月 23
日
- 15 年
应隽女士，管理学硕士，历任中国农业银
行股份有限公司金融市场部投资经理，东
兴证券股份有限公司资产管理业务总部
投资经理，现任安信基金管理有限责任公
司固定收益部基金经理。曾任安信优享纯
债债券型证券投资基金的基金经理；现任
安信恒利增强债券型证券投资基金、安信
宏盈 18 个月持有期混合型证券投资基
金、安信新成长灵活配置混合型证券投资
基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券
投资基金、安信新优选灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
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有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
我们的股票投资一直坚持自下而上的投资思路，在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司
成长空间和行业竞争格局的背景下，结合估值水平，在“好价格”下买入并持有“好公司”，长
期获得企业内在价值增长的收益。
2022 年三季度权益市场明显回调，上证指数下跌 11.01%，沪深 300 指数下跌 15.16%，中证
500 指数下跌 11.47%，创业板指数下跌 18.56%。分行业来看，三季度煤炭、石油石化、交通运输
等行业表现较好，电力设备、建筑、汽车、钢铁等行业表现较差。
三季度，国内宏观经济总体呈现复苏的态势，各地散发的疫情对当地经济复苏的力度和节奏
有所扰动。外部形势依然复杂严峻，特别是受俄乌局势发酵和美元大幅加息的影响，各国经济、
汇率和股票市场均受到不同程度的波及。三季度上游大宗产品包括石油、煤炭等依然处于相对高
位运行，下游生猪价格则继续走高。三季度房地产行业销售和投资继续下行态势，各地继续出台
各项房地产调整政策，四季度或将看到房地产行业边际好转。另外，国内资金面继续保持合理充
裕，十年期国债收益率三季度先降后升，总体在 2.6%-2.8%附近震荡。美元兑人民币汇率三季度
出现小幅贬值，但与其他非美元货币汇率比较，总体人民币保持平稳或小幅升值。
截至三季度末，沪深 300 指数估值已处于历史后 20%的水平，接近 2018 年底部时的估值水平。
从 3 年的维度来看，我们认为现在是一个比较好的布局股票的投资时点了，现在有一批优秀公司
展望未来 3年的盈利增长，当前估值已经具有不错的投资性价比。
具体来看，我们继续看好低估值稳增长板块的投资机会。下半年基建板块会延续较好的景气
度。地产板块随着各地因城施策的发力，预计地产销售会逐渐企稳。而金融板块过去几年业绩保
持稳健增长，但股价表现较弱，我们认为市场存在一定的错判，值得我们把握。
其次，消费和成长板块公司近期也有所回调，部分优秀龙头公司开始具备投资价值，近期我
们也逐步提高了医药行业公司的关注力度，其中部分龙头公司估值已跌到了历史较低位置，未来
可以逐步重视了。
债券市场方面，三季度流动性整体宽松但边际上有所收敛。8月 15 日央行 MLF 和 7 天逆回购
中标利率均下降 10 个基点，带动债券收益率明显下行。进入 9 月下旬后，受美国超预期紧缩、人
民币汇率贬值、国内房地产政策频出等因素影响，债券收益率明显上行。往后看，汇率波动对市
场的影响程度会逐步减小。国内经济逐步修复，资金面宽松的确定性较高。本基金的债券持仓仍
将以中短久期利率债为主，视权益市场情况调整可转债比例，总体维持较低可转债中枢。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信鑫安得利混合 A 基金份额净值为 1.6137 元，本报告期基金份额净值增长
率为-2.65%；安信鑫安得利混合 C 基金份额净值为 1.5811 元，本报告期基金份额净值增长率为
-2.69%；同期业绩比较基准收益率为 1.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 28,604,434.61 30.07
其中：股票 28,604,434.61 30.07
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 59,409,836.48 62.45
其中：债券 59,409,836.48 62.45
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 4,596,021.26 4.83
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,140,845.34 2.25
8 其他资产 388,295.19 0.41
9 合计 95,139,432.88 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,351,941.68 3.53
C 制造业 11,711,332.93 12.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 4,523,900.00 4.77
F 批发和零售业 174,360.00 0.18
G 交通运输、仓储和邮政业 187,800.00 0.20
H 住宿和餐饮业 - -
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 3,813,800.00 4.02
K 房地产业 4,841,300.00 5.10
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 28,604,434.61 30.15
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600612 老凤祥 81,500 3,214,360.00 3.39
2 601668 中国建筑 570,000 2,935,500.00 3.09
3 600048 保利发展 160,000 2,880,000.00 3.04
4 600519 贵州茅台 1,200 2,247,000.00 2.37
5 002867 周大生 188,021 2,181,043.60 2.30
6 601088 中国神华 65,000 2,056,600.00 2.17
7 000002 万 科 A 110,000 1,961,300.00 2.07
8 000498 山东路桥 190,000 1,588,400.00 1.67
9 601318 中国平安 35,000 1,455,300.00 1.53
10 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.37
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 17,599,451.23 18.55
2 央行票据 - -
3 金融债券 35,903,624.66 37.84
其中：政策性金融债 35,903,624.66 37.84
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 5,906,760.59 6.22
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,409,836.48 62.61
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20 国开 12 200,000 20,652,580.82 21.77
2 019670 22 国债 05 112,000 11,376,604.06 11.99
3 200207 20 国开 07 100,000 10,136,205.48 10.68
4 018008 国开 1802 50,000 5,114,838.36 5.39
5 110059 浦发转债 40,000 4,302,049.32 4.53
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易
活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配，
通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管
理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性
和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套
期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产
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的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 20 国开 12（代码：200212 CY）、20 国开 07（代码：200207
CY）、浦发转债（代码：110059 SH）、国开 1802（018008 SH）、中国建筑（代码：601668 SH）外
其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情形。
1. 国家开发银行
2022 年 3 月 25 日，国家开发银行因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员会处以罚
款。
2. 上海浦东发展银行股份有限公司
2021 年 11 月 15 日，上海浦东发展银行股份有限公司因提供虚假资料证明文件被国家外汇管
理局上海市分局罚款。
2022 年 3 月 25 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委
员会罚款。
2022 年 8 月 17 日，上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被上海市市场监督管
理局罚款。
2022 年 9 月 2 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局上海市分局
警告、罚款、没收违法所得、通知整改。
3. 中国建筑股份有限公司
2021 年 7 月-12 月，中国建筑股份有限公司因未依法履行职责被重庆市住房和城乡建设委员
会、惠州市交通运输局罚款并通知整改，被国家税务总局佛山市南海区税务局、国家税务总局徐
州市税务局、国家税务总局庄河市税务局责令改正。
2022 年 1 月-6 月，中国建筑股份有限公司因未依法履行职责被福建省住房和城乡建设厅、昆
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明市水务局罚款；因环境污染被江阴市住房和城乡建设局罚款；因欠税、未依法履行职责被国家
税务总局佛山市南海区税务局责令改正。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 73,553.87
2 应收证券清算款 293,737.32
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 21,004.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 388,295.19
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 4,302,049.32 4.53
2 113052 兴业转债 1,505,077.11 1.59
3 113056 重银转债 99,634.16 0.11
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允价值
（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情
况说明
1 600938 中国海油 1,295,341.68 1.37 新股锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C
报告期期初基金份额总额 47,941,500.45 59,073,790.35
报告期期间基金总申购份额 48,896.61 434,315.82
减:报告期期间基金总赎回份额 4,401,421.08 43,980,619.36
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报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 43,588,975.98 15,527,486.81
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1 20220704-2022093015,685,208.42 - - 15,685,208.42 26.53
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性
风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎
回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含
本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩
余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，
影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合
同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
安信鑫安得利混合 2022 年第 3 季度报告
第
13
页
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2022 年 10 月 25 日