估值日期: 2015-06-26
公告送出日期:2015-06-27
基金名称 国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国金通用鑫运灵活配置
基金主代码 001465
基金管理人 国金通用基金管理有限公司
基金管理人代码 50690000
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码 20070000
基金资产净值(单位:人民币元) 2,532,827,608.19
基金份额净值(单位:人民币元) 0.995
国金通用基金管理有限公司
2015年6月27日