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为满足投资者的理财需求,为投资者提供更灵活的理财服务,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》等法律法规的规定和《泰康薪意保货币市场基金基金合同》、《泰康薪意保货币市场基金招募说明书》及其更新的有关约定,经与基金托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,泰康基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2023年8月15日起增设泰康薪意保货币市场基金(以下简称“本基金”)的C、D两类基金份额,并对《基金合同》、《托管协议》及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、增设C、D两类基金份额的基本情况
1、自2023年8月15日起对本基金增设C、D两类基金份额(“泰康薪意保货币C”基金代码:017983,“泰康薪意保货币D”基金代码:017984)。
2、增设基金份额后,本基金将分设A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额,各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费,单独设置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
增设C类基金份额、D类基金份额的注册登记机构为泰康基金管理有限公司,不进行基金份额升降级。
3、增设基金份额后,各类基金份额的费用收取情况如下表所示:
产品简称 产品代码 管理费率(%) 托管费率(%) 销售服务费率(%)
泰康薪意保货币A 001477 0.33 0.05 0.25
泰康薪意保货币B 001478 0.33 0.05 0.01
泰康薪意保货币E 002546 0.33 0.05 0.25
泰康薪意保货币C 017983 0.33 0.05 0.25
泰康薪意保货币D 017984 0.33 0.05 0.05
注:除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用和赎回费用。
二、修改基金合同、托管协议部分条款的说明
1、为确保本基金增加C类和D类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定,本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》的相关内容进行了修订,《基金合同》的具体修订内容见附件。
2、本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,也不涉及基金份额持有人权利义务关系发生重大变化,不需召开基金份额持有人大会。本基金管理人经与基金托管人协商一致,修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效,并相应修改本基金的《托管协议》。
三、重要提示:
1、本基金将在更新的《招募说明书》和《基金产品资料概要》中,对上述修改内容进行相应更新。
2、本公告仅对本基金增设C类和D类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.tkfunds.com.cn)的本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,以及相关业务公告。
3、本基金管理人将另行公告本基金C类和D类基金份额开放申购、赎回等业务的具体安排,敬请投资者关注。
4、本公告的解释权归泰康基金管理有限公司,投资者可以登录本基金管理人网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本基金管理人的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。
四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新),并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2023年8月15日
附件:《泰康薪意保货币市场基金基金合同、托管协议修改前后对照表》
章节 原基金合同 修改后基金合同
第二部分
释义
52、基金份额分类:本基金分设三类基金份额:A类
基金份额、B类基金份额和E类基金份额。 三类基金
份额分设不同的基金代码, 收取不同的销售服务费
并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益
率
53、A、E类基金份额: 指按照0.25%年费率计提
销售服务费的基金份额类别
54、B类基金份额: 指按照0.01%年费率计提销
售服务费的基金份额类别
52、基金份额分类:本基金分设五类基金份额:A类
基金份额、B类基金份额、C类基金份额、D类基金份
额和E类基金份额。五类基金份额分设不同的基金代
码, 收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金
已实现收益和7日年化收益率
53、A、C、E类基金份额:指按照0.25%年费率计
提销售服务费的基金份额类别
54、B类基金份额: 指按照0.01%年费率计提销
售服务费的基金份额类别
55、D类基金份额: 指按照0.05%年费率计提销
售服务费的基金份额类别
第十五部分
基金费
用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、基金销售服务费
本基金A、E类基金份额的年销售服务费率为
0.25%, 对于由B类基金份额降级为A类基金份额的
基金份额持有人, 年销售服务费率应自其降级后的
下一个工作日起适用A类基金份额的费率。 B类基金
份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类基金份
额升级为B类基金份额的基金份额持有人,年销售服
务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基
金份额的费率。 三类基金份额的销售服务费计提的
计算公式相同,具体如下:
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、基金销售服务费
本基金A、C、E类基金份额的年销售服务费率为
0.25%, 对于由B类基金份额降级为A类基金份额的
基金份额持有人, 年销售服务费率应自其降级后的
下一个工作日起适用A类基金份额的费率。 B类基金
份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类基金份
额升级为B类基金份额的基金份额持有人,年销售服
务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基
金份额的费率。 D类基金份额的年销售服务费率为
0.05%。五类基金份额的销售服务费计提的计算公式
相同,具体如下:
……
章节 原托管协议 修改后托管协议
十一、 基金
费用
(三)基金销售服务费费的计提比例和计提方法
本基金A、E类基金份额的年销售服务费率为
0.25%, 对于由B类基金份额降级为A类基金份额的
基金份额持有人, 年销售服务费率应自其降级后的
下一个工作日起适用A类基金份额的费率。 B类基金
份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类基金份
额升级为B类基金份额的基金份额持有人,年销售服
务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基
金份额的费率。 三类基金份额的销售服务费计提的
计算公式相同,具体如下:……
(三)基金销售服务费费的计提比例和计提方法
本基金A、C、E类基金份额的年销售服务费率为
0.25%, 对于由B类基金份额降级为A类基金份额的
基金份额持有人, 年销售服务费率应自其降级后的
下一个工作日起适用A类基金份额的费率。 B类基金
份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类基金份
额升级为B类基金份额的基金份额持有人,年销售服
务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基
金份额的费率。 D类基金份额的年销售服务费率为
0.05%。五类基金份额的销售服务费计提的计算公式
相同,具体如下:……
注:各文件内序号随文字内容相应修改。