1、公告基本信息
基金名称 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金
基金简称 天弘鑫安宝保本
基金主代码 001486
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年10月23日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金基金合同》、《天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2015】1102号
基金募集期间 2015年10月15日至2015年10月21日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2015年10月23 日
募集有效认购总户数(单位:户) 35,291
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 739,321,900.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 32,774.96
募集份额(单位:份)有效认购份额 739,321,900.00
利息结转的份额 32,774.96
合计 739,354,674.96
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0
占基金总份额比例 0%
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)246,113.77
占基金总份额比例 0.0333%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年10月23日
注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。
3、其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金份额登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.thfund.com.cn)或客户服务电话(4007109999)查询交易确认情况。
本基金以定期开放的方式运作,即在保本周期内不开放申购、赎回及转换业务(保本周期到期日除外);本基金的开放期为保本周期到期日及之后最长6个工作日的时间(最长共计7个工作日) ,其中开放期首个工作日仅开放赎回业务,其余开放日仅开放申购业务。开放期的具体安排将由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上提前予以公告。
本基金以每十八个月为一个保本周期,即第一个保本周期自基金合同生效日起至十八个月后的对应日止,此后各保本周期自本基金公告的该保本周期起始之日起至十八个月后对应日止;如对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日。本基金保本周期内不开放申购、赎回及转换(保本周期到期日除外)。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、更新的招募说明书。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二○一五年十月二十四日