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1.公告基本信息
基金名称 中欧兴利债券型证券投资基金
基金简称 中欧兴利债券
基金主代码 001776
基金合同生效日 2015 年 9 月 25 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》、《公开 募集证 券投资 基金 运作 管 理
办法 》等法 律法规 以及《中 欧兴 利债券 型证券 投资 基金基 金合同 》和《中
欧兴利债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022 年 6 月 10 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第二次分红。
下属分级基金的基金简称 中欧兴利债券 A 中欧兴利债券 C
下属分级基金的交易代码 001776 012897
截 止 基 准 日 下 属
分 级 基 金 的 相 关
指标
基准日 下属分 级基 金 份
额 净值 （单 位 ： 人 民 币
元）
1.0503 1.0470
基准日 下属分 级基 金 可
供 分配利 润（单 位：人民
币元）
94,743,188.00 3,245.37
本次下 属分级 基金 分红方 案（单位 ：人 民 币
元/10 份基金份额） 0.13 0.13
注：根据本基金基金合同规定：
1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；
2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3）同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 6 月 17 日
除息日 2022 年 6 月 17 日
现金红利发放日
（“现金红 利发放 日” 是 指现金 红利
划出托管户的日期。 ）
2022 年 6 月 21 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
本基金的分红方式可为现金分红方式 或红利 再投资 方式 ，本基金 默认的 收益 分
配方式是现金分红；红利再投资部分 以除息 日的基 金份 额净值 为计算 基准 确定
再投资份额。 红利再投基金份额登记过户 日为 2022 年 6 月 20 日 ，自 2022 年 6
月 21 日起，投资者可以查询，并可以在基金合同规定的开放时间内赎回。
税收相关事项的说明 根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要提示的事项
（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零二二年六月十五日