根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核,新华基金管理股份有限公司公告2016年半年度最后一个市场交易日(2016年6月30日)旗下基金资产净值如下:
基金代码 基金简称 基金份额净值
(元) 基金资产净值(元) 基金份额
(份)
519087 新华优选分红混合 0.7278 1,262,166,599.60 1,734,240,811.69
519089 新华优选成长混合 1.4940 440,891,274.96 295,116,105.37
519091 新华泛资源优势灵活配
置混合 1.936 184,490,995.71 95,274,723.76
519093 新华钻石品质企业混合 1.909 492,732,089.98 258,123,219.59
519095 新华行业周期轮换混合 1.758 153,539,521.25 87,345,455.53
519097 新华中小市值优选混合 1.556 360,262,427.78 231,530,820.75
519099 新华灵活主题混合 1.298 121,546,889.86 93,616,111.32
519150 新华优选消费混合 1.897 682,350,537.01 359,683,965.22
519152 新华纯债添利债券发起
A类 1.299 585,589,424.99 450,629,249.77
519153 新华纯债添利债券发起
C类 1.282 74,559,510.86 58,143,901.98
519156 新华行业灵活配置混合
A 1.309 3,156,626,467.03 2,411,669,557.82
519157 新华行业灵活配置混合
B 1.163 24,690,275.06 21,237,202.56
519158 新华趋势领航混合 2.124 2,209,958,957.91 1,040,294,394.34
519160 新华安享惠金定期开放
债A类 1.163 231,868,846.70 199,443,758.68
519161 新华安享惠金定期开放
债C类 1.150 31,497,424.24 27,400,901.27
519162 新华信用增益债券A
类 1.256 449,821,812.86 358,006,218.13
519163 新华信用增益债券C
类 1.297 29,066,304.63 22,407,359.40
164303 新华惠鑫分级债券A 1.014 16,277,122.36 16,059,485.66
150161 新华惠鑫分级债券B 1.733 513,069,924.87 296,060,655.05
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.627 466,397,146.57 286,746,289.50
000610 新华阿里一号保本混合 1.042 833,766,168.91 800,533,464.36
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.241 248,325,802.83 200,061,299.87
519167 新华鑫安保本一号混合 1.091 1,089,290,754.34 998,791,903.98
000900 新华阿鑫一号保本混合 1.009 707,533,776.15 701,241,064.72
000973 新华增盈回报债券 1.098 1,862,127,763.67 1,696,291,414.97
001040 新华策略精选股票 0.903 1,247,675,949.03 1,381,237,523.88
000972 新华万银多元混合 0.947 113,408,900.17 119,694,155.12
001004 新华稳健回报混合发起
式 0.751 415,838,890.78 553,994,442.81
001294 新华战略新兴产业灵活
配置混合 0.909 647,446,912.88 712,471,202.49
001682 新华鑫回报混合 0.992 129,840,336.79 130,866,119.07
001814 新华阿鑫二号保本混合 1.008 1,155,377,867.03 1,146,566,354.54
001681 新华积极价值灵活配置
混合 0.950 425,057,824.61 447,661,222.01
002272 新华科技创新主题灵活
配置 1.002 248,531,078.33 248,104,465.18
002421 新华信用增强债券A 1.007 454,402,823.81 451,446,672.29
002422 新华信用增强债券C 1.006 229,483,867.25 228,166,545.71
002083 新华鑫动力灵活配置混
合A 1.000 206,822,008.12 206,788,092.88
002084 新华鑫动力灵活配置混
合C 1.000 412,467,655.71 412,424,807.76
002866 新华丰盈回报债券 1.001 500,738,629.11 500,158,122.48
002715 新华健康生活主题灵活
配置混合 1.000 351,593,633.66 351,569,656.22
基金代码 基金简称 基金份额净值
(元) 基金资产净值(元) 基金份额
(份)
164304 新华环保 1.131 236,194,530.86 208,949,172.63
150190 新华环保A 1.027
150191 新华环保B 1.235
基金代码 基金简称 每万份基金已
实现收益(元) 基金资产净值(元) 基金份额
(份)
7日年化收益
率
000434 新华壹诺宝货
币 0.4946 7,212,051,302.53 7,212,051,302.53 2.137%
000903 新华活期添利
货币 0.621 188,280,848.37 188,280,848.37 2.158%
新华基金管理股份有限公司
2016年7月1日