-0.1593% 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了春秋航空股份有限公司（春秋航空，代码：601021）非公开发行股票的认购。春秋航空股份有限公司已发布《春秋航空:非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例（%） 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例（%） 锁定期
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 579,470 27,999,990.40 0.5019 31,337,737.60 0.5617 6个月
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 1,676,326 81,000,072.32 0.5128 90,655,710.08 0.5740 6个月
中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 82,781 3,999,977.92 0.5304 4,476,796.48 0.5936 6个月
中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 434,603 21,000,016.96 0.4942 23,503,330.24 0.5531 6个月
中欧均衡成长混合型证券投资基金 124,172 5,999,991.04 0.4019 6,715,221.76 0.4498 6个月
中欧价值成长混合型证券投资基金 165,563 8,000,004.16 0.3283 8,953,647.04 0.3674 6个月
中欧嘉选混合型证券投资基金 124,172 5,999,991.04 0.4186 6,715,221.76 0.4685 6个月
中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 310,430 14,999,977.60 0.4766 16,788,054.40 0.5334 6个月
中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金 82,781 3,999,977.92 0.4514 4,476,796.48 0.5052 6个月
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 910,596 43,999,998.72 0.5066 49,245,031.68 0.5670 6个月
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 1,262,417 60,999,989.44 0.4979 68,271,511.36 0.5572 6个月
中欧新动力混合型证券投资基金（LOF） 165,563 8,000,004.16 0.3915 8,953,647.04 0.4381 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年12月06日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2022年12月08日