中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了奥飞娱乐股份有限公司（奥飞
娱乐，代码 002292.SZ）非公开发行股票的认购。 奥飞娱乐股份有限公司已发布《奥飞娱乐股份有限公
司非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会
《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金
投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元）
总 成 本 占 基
金 资 产 净 值
比例（%）
账面价值（元）
账 面 价 值 占
基 金 资 产 净
值比
例（%）
锁定期
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 11,160,714 49,999,998.72 0.4846 53,571,427.20 0.5193 6 个月
注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 10 月 26 日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021 年 10 月 28 日