-0.3248% 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了江苏恒立液压股份有限公司（恒立液压，代码：601100）非公开发行股票的认购。江苏恒立液压股份有限公司已发布《恒立液压:江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称
认购数量
（股）
总成本（元）
总成本占基金资产净值比例（%）
账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比
例（%）
锁定期
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 886,525 50,000,010.00 0.3145 54,494,691.75 0.3428 6个月
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 531,915 30,000,006.00 0.3944 32,696,815.05 0.4299 6个月
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 354,610 20,000,004.00 0.6951 21,797,876.70 0.7576 6个月
中欧责任投资混合型证券投资基金 620,567 34,999,978.80 0.9598 38,146,253.49 1.0461 6个月
中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 212,766 12,000,002.40 0.9142 13,078,726.02 0.9964 6个月
中欧互联网先锋混合型证券投资基金 620,567 34,999,978.80 0.8284 38,146,253.49 0.9028 6个月
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 709,220 40,000,008.00 1.0103 43,595,753.40 1.1011 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年01月10日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2023年01月12日