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中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了浙江司太立制药股份有限公司（司太立，代码：603520）非公开发行股票的认购。浙江司太立制药股份有限公司已发布《司太立:2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称
中欧创新成长灵活配置
混合型证券投资基金
中欧行业成长混合型证
券投资基金(LOF)
认购数量
（股）
820,513
1,435,897
总成本（元）
8,000,001.75
13,999,995.75
总 成 本 占 基
金 资 产 净 值
比例（%）
0.4030
0.5082
账面价值（元）
7,721,027.33
13,511,790.77
账 面 价 值 占
基 金 资 产 净
值比
例（%）
0.3890
0.4905
锁定期
6个月
6个月
注：基金资产净值、账面价值为2024年06月14日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2024年06月18日