-0.0950% 基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2018年8月29日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
大成景沛灵活配置混合
基金主代码
002081
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年11月24日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
686,482,879.53份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称：
大成景沛灵活配置混合A
大成景沛灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码：
002081
002237
报告期末下属分级基金的份额总额
686,482,879.53份
-份
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，追求基金资产稳定增值
投资策略
本基金将采用“自上而下”的资产配置策略，在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上，通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略，通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投资组合。
业绩比较基准
三年期定期存款税后利率+2%
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司
中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
赵冰
石立平
联系电话
0755-83183388
010－63639180
电子邮箱
office@dcfund.com.cn
shiliping@cebbank.com
客户服务电话
4008885558
95595
传真
0755-83199588
010－63639132
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别
大成景沛灵活配置混合A
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
10,814,709.56
本期利润
6,102,354.93
加权平均基金份额本期利润
0.0089
本期基金份额净值增长率
0.84%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0398
期末基金资产净值
713,804,977.29
期末基金份额净值
1.040
注：1.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.根据我司2015年12月3日《关于大成景沛灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额并相应修订基金合同的公告》，自 2015年12月3日起，大成景沛灵活配置混合型证券投资基金增加收取销售服务费的C类份额。截止本报告期末，景沛C类份额未发生申购业务，本报告期无景沛C 类份额的相关财务指标及净值表现的数据。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成景沛灵活配置混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-0.38%
0.10%
0.35%
0.01%
-0.73%
0.09%
过去三个月
0.37%
0.10%
1.07%
0.01%
-0.70%
0.09%
过去六个月
0.84%
0.13%
2.14%
0.01%
-1.30%
0.12%
过去一年
3.02%
0.13%
4.41%
0.01%
-1.39%
0.12%
自基金合同生效起至今
9.21%
0.10%
12.35%
0.01%
-3.14%
0.09%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基金及75只开放式证券投资基金。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
孙丹女士
本基金基金经理
2018年3月14日
-
10年
经济学硕士。2008年至2012年就职于景顺长城产品开发部任产品经理；2012年至2014年就职于华夏基金机构债券投资部任研究员；2014年5月加入大成基金管理有限公司，历任固定收益部信用策略、宏观利率研究员。2017年5月8日起担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年5月8日至2018年5月25日任大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理。2017年5月31日起担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日起担任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月6日起担任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月12日起任大成策略回报混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成积极成长混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）基金经理助理。2018年3月14日起担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月26日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
张文平先生
本基金基金经理，固收研究部（隶属固定收益总部）副总监
2015年11月24日
2018年3月16日
6年
南京大学管理学硕士，注册会计师，证券从业年限6年。2009年10月至2011年5月就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计部；2011年起加入大成基金管理有限公司，曾任固定收益部助理研究员，现任固定收益总部研究部副总监。2013年11月25日至2015年3月5日担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理助理。2015年3月7日至2016年11月18日担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理。2015年6月23日至2018年3月16日任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月1日至2017年3月18日任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。 2015年7月1日至2018年3月16日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2015年11月24日至2018年3月16日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月23日至2018年3月12日任大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金和大成优选混合型证券投资基金基金经理助理。2016年8月6日至2018年3月16日任大成添利宝货币市场基金基金经理。 2016年9月6日至2018年3月16日任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2016年9月6日至2018年3月6日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2016年9月20日至2018年3月16日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率变动主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年，财政政策紧缩的方向仍在延续，叠加金融监管的影响，高杠杆企业以及民营企业融资难度明显上升，信用风险事件增加。贸易冲突愈加激化，经济前景的不确定性有所增加，资本市场风险偏好进一步下行。4月央行的降准操作和政治局会议使得货币政策方向的调整明朗化。经济短期呈现缓步下行，但市场对中期经济的预期变得更悲观。
具体到市场方面，上半年纯债整体上涨，但不同品种之间分化明显。以中债综合财富总值指数衡量，上半年上涨了约3.9%。从大类品种看，利率债整体表现强于高等级信用债，低等级信用表现最差。利率债收益率曲线下行，并小幅陡峭化。其中，代表性品种10年国债和10年国开债收益率分别较前一季度末下行了41bps和57bps.信用债等级利差明显加大，中高等级信用债收益率下行60-70bps左右，低等级和民企信用债利率反而有所抬升。
A股市场呈现了较为明显的波动。在一季度前期，市场延续了2017年低估值、高确定性的蓝筹股行情，银行、家电、房地产、食品饮料等行业表现较好。但进入2月份之后，由于国家鼓励科技创新的一系列政策出台，以及受鼓励部分高科技及互联网企业回归国内A股市场的政策影响，以计算机、通信、医药为代表的科技类企业出现了较大幅度涨幅，而与此对应的是，传统的周期类企业，以及去年涨幅较大的大型蓝筹股，则出现一定幅度下跌。进入第二季度之后，国际经济和政治环境发生了较大幅度变化。美国所发起的贸易战，以及美国政府在谈判过程中所呈现的反复无常的政策特征，给A股市场的预期造成了极大扰动。同时，国内为了化解金融风险，降低整体杠杆率所采取的去杠杆政策和资管新规等政策均在稳步推进，客观上也改变了股票市场预期。二季度A股市场整体表现较为弱势，各大主要市场指数均有一定幅度下跌，从行业表现来看，除了白酒等少数几个行业表现相对较好，其他行业在第二季度表现一般。2018年上半年中证100指数下跌11.77%，上证50指数下跌13.30%，上证综指下跌13.90%，创业板指数下跌8.33%。
操作上，上半年本组合在大类资产配置方面主要侧重于信用债和利率债，适当拉长了久期；权益方面控制了仓位。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成景沛灵活配置混合A基金份额净值为1.040元，本报告期基金份额净值增长率为0.84%,同期业绩比较基准收益率为2.14%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年，我们认为主要需要关注两方面的变化，一是国内宏观政策的调整，二是贸易争端的进一步发展以及对市场的影响。上半年的国内政策环境呈现紧信用、紧财政和相对宽货币的组合，这对于长端利率是有利的，如果政策出现微调或者是方向性的变化，则对大类资产配置会产生较大影响。
组合策略方面，在信用债配置方面，将继续坚持中高等级和中等久期的配置。具体行业选择上，大众消费、科技创新、社会服务、医药、家电等投资主题和行业将是我们所重点关注的投资领域。
我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将按照本基金合同和风险收益特征的要求，严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投资机会，力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括三名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内已分配利润35,698,478.38元（每十份基金份额分红0.520元），符合基金合同规定的分红比例。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在大成景沛灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《大成景沛灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。
半年度财务会计报告（未经审计）
资产负债表
会计主体：大成景沛灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
2,493,574.17
6,642,820.46
结算备付金
116,917.45
4,057,767.30
存出保证金
178,140.64
331,527.06
交易性金融资产
552,527,136.22
952,884,345.12
其中：股票投资
61,914,193.82
76,344,722.40
基金投资
-
-
债券投资
490,612,942.40
876,539,622.72
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
153,888,514.33
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
5,871,482.77
8,138,125.08
应收股利
-
-
应收申购款
295.56
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
715,076,061.14
972,054,585.02
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
223,974,267.54
应付证券清算款
500,000.00
2,637,657.65
应付赎回款
10,247.03
-
应付管理人报酬
352,590.78
378,335.92
应付托管费
58,765.16
63,056.01
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
109,334.21
771,397.05
应交税费
54,189.08
-
应付利息
-
227,166.79
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
185,957.59
270,000.00
负债合计
1,271,083.85
228,321,880.96
所有者权益：
实收基金
686,482,879.53
686,788,364.98
未分配利润
27,322,097.76
56,944,339.08
所有者权益合计
713,804,977.29
743,732,704.06
负债和所有者权益总计
715,076,061.14
972,054,585.02
注：报告截止日2018年6月30日，大成景沛灵活配置基金A类基金份额净值1.040元，基金份额总额686,482,879.53份，其中大成景沛灵活配置基金A类基金份额686,482,879.53份，大成景沛灵活配置基金C类基金份额0.00份。
利润表
会计主体：大成景沛灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
11,406,533.81
22,253,588.09
1.利息收入
17,375,164.17
14,526,119.44
其中：存款利息收入
66,490.29
2,926,626.93
债券利息收入
16,691,573.62
9,558,074.77
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
617,100.26
2,041,417.74
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,256,314.58
5,608,127.81
其中：股票投资收益
-2,888,059.04
6,346,188.37
基金投资收益
-
-
债券投资收益
488,260.54
-1,605,159.50
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
1,143,483.92
867,098.94
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-4,712,354.63
2,119,110.59
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
38.85
230.25
减：二、费用
5,304,178.88
5,575,112.12
1．管理人报酬
2,185,729.84
1,983,400.81
2．托管费
364,288.31
330,566.78
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
1,059,215.28
1,885,967.17
5．利息支出
1,448,841.28
1,178,058.87
其中：卖出回购金融资产支出
1,448,841.28
1,178,058.87
6．税金及附加
28,984.05
-
7．其他费用
217,120.12
197,118.49
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
6,102,354.93
16,678,475.97
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
6,102,354.93
16,678,475.97
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成景沛灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
686,788,364.98
56,944,339.08
743,732,704.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
6,102,354.93
6,102,354.93
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-305,485.45
-26,117.87
-331,603.32
其中：1.基金申购款
6,936.10
418.15
7,354.25
2.基金赎回款
-312,421.55
-26,536.02
-338,957.57
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-35,698,478.38
-35,698,478.38
五、期末所有者权益（基金净值）
686,482,879.53
27,322,097.76
713,804,977.29
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
501,464,529.29
16,679,563.51
518,144,092.80
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
16,678,475.97
16,678,475.97
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
191,040,896.71
8,213,074.66
199,253,971.37
其中：1.基金申购款
191,756,410.56
8,245,537.76
200,001,948.32
2.基金赎回款
-715,513.85
-32,463.10
-747,976.95
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列�