0.5325% 截至2017年6月30日，广发基金管理有限公司旗下基金（除QDII基金）资产净值如下：
1、 开放式基金
基金代码 基金简称 基金资产净值
000117 广发轮动配置混合 1,689,172,230.38
000118 广发聚鑫债券A 180,893,134.66
000119 广发聚鑫债券C 250,810,154.46
000167 广发聚优灵活配置混合 314,640,553.58
000214 广发成长优选混合 86,663,242.36
000215 广发趋势优选灵活配置混合 132,365,727.07
000267 广发集利一年定期开放债券A 12,274,629,703.68
000268 广发集利一年定期开放债券C 1,702,923,466.36
000473 广发集鑫债券A 220,238,502.15
000474 广发集鑫债券C 4,076,862.76
000477 广发主题领先混合 2,020,042,108.29
000529 广发竞争优势混合 786,710,129.98
000550 广发新动力混合 1,158,138,317.12
000567 广发聚祥灵活混合 476,767,833.59
000747 广发逆向策略混合 109,460,318.37
000826 广发百发100指数A 338,115,336.39
000827 广发百发100指数E 613,915,104.14
000942 广发信息技术联接A 231,954,702.36
000968 广发养老指数A 346,905,748.98
000992 广发套利 256,250,040.71
001064 广发环保指数A 777,785,417.03
001115 广发聚安混合A 422,954.88
001116 广发聚安混合C 360,620,056.56
001133 广发可选消费ETF联接A 407,417,315.62
001180 广发医药卫生ETF联接A 699,534,365.67
001189 广发聚宝混合 585,599,448.85
001206 广发聚惠混合A 325,750,479.45
001207 广发聚惠混合C 1,058,058.60
001260 广发安心回报混合 449,441,151.72
001290 广发安泰回报混合 409,171,753.62
001355 广发聚泰混合A 11,881,133.20
001356 广发聚泰混合C 404,012,743.63
001458 广发主要消费联接A 21,959,914.14
001459 广发原材料联接A 29,173,096.45
001460 广发中证全指能源ETF联接A 56,632,830.23
001468 广发改革混合 723,157,675.07
001469 广发金融地产ETF联接A 37,472,811.66
001731 广发百发大数据价值混合A 193,487,534.84
001732 广发百发大数据价值混合E 122,337,618.59
001734 广发百发大数据成长混合A 273,009,416.02
001735 广发百发大数据成长混合E 39,914,405.17
001741 广发百发大数据精选混合A 41,510,729.16
001742 广发百发大数据精选混合E 86,922,346.04
001761 广发安宏回报混合A 530,294,569.59
001762 广发安宏回报混合C 463,926.40
001763 广发多策略混合 2,768,590,755.79
001764 广发沪港深股票 1,197,382,848.84
002025 广发聚盛混合A 538,942,561.04
002026 广发聚盛混合C 405,522.11
002107 广发安富回报混合A 16,574,321.18
002108 广发安富回报混合C 852,338.81
002116 广发安享混合A 244,780,816.57
002117 广发安享混合C 222,898,984.48
002118 广发安盈混合A 203,519,946.72
002119 广发安盈混合C 39,186.74
002120 广发安悦回报混合 717,353,381.72
002121 广发沪港深新起点股票 913,343,674.31
002122 广发新常态混合 50,679,876.63
002124 广发新兴产业混合 149,502,722.75
002126 广发鑫富混合A 9,248,256.32
002127 广发鑫富混合C 1,018.35
002128 广发鑫惠混合 1,519,988,747.15
002129 广发鑫利混合 664,085,581.93
002130 广发鑫隆混合A 726,300,982.16
002131 广发鑫隆混合C 72.77
002132 广发鑫享混合 305,215,457.44
002133 广发鑫益混合 4,324,266,192.89
002134 广发鑫裕混合 476,208,924.87
002135 广发鑫源混合A 684,040,596.56
002136 广发鑫源混合C 20.17
002295 广发稳安保本混合 2,513,907,271.01
002446 广发稳鑫保本混合 1,799,535,533.48
002622 广发稳裕保本混合 4,787,278,843.22
002623 广发服务业精选混合 393,146,228.24
002624 广发优企精选混合 391,714,373.17
002636 广发集裕债券A 272,583,833.28
002637 广发集裕债券C 2,291,616.19
002711 广发集丰债券A 386,282,214.26
002712 广发集丰债券C 154,916.07
002864 广发安泽回报纯债A 1,016,778,696.69
002865 广发安泽回报纯债C 508,047,042.48
002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 419,363,489.06
002925 广发集源债券A 203,915,122.76
002926 广发集源债券C 1,028.07
002939 广发创新升级混合 206,029,116.60
002941 广发安瑞回报混合A 410,077,860.09
002942 广发安瑞回报混合C 264,684.57
002943 广发多因子混合 212,474,132.53
002973 广发能源联接C 20,869,626.31
002974 广发信息技术联接C 8,142,309.56
002975 广发原材料联接C 82,790,173.22
002976 广发主要消费联接C 4,428,860.42
002977 广发可选消费联接C 13,930,757.28
002978 广发医药卫生联接C 8,916,605.32
002979 广发金融地产联接C 61,429,324.06
002982 广发养老指数C 37,591,514.5
002984 广发环保指数C 56,643,297.63
002987 广发沪深300ETF联接C 978,694,956.52
003017 广发军工ETF联接 81,926,582.04
003035 广发安祥回报混合A 621,823,305.73
003036 广发安祥回报混合C 180,354.91
003037 广发集瑞债券A 555,526,508.81
003038 广发集瑞债券C 10,668.61
003039 广发集富纯债A 424,778,331.20
003040 广发集富纯债C 66,690.41
003178 广发景盛纯债 14,657,501,348.43
003211 广发集安债券A 205,017,780.87
003212 广发集安债券C 34,805.14
003223 广发景丰纯债 4,006,616,620.10
003350 广发鑫盛混合 261,898,542.84
003376 广发中债7-10年国开债指数A 228,887,035.85
003377 广发中债7-10年国开债指数C 3,234,378.39
003743 广发汇平一年定期债券A 206,742,611.49
003744 广发汇平一年定期债券C 10,380,101.63
003745 广发多元新兴股票 443,228,968.11
003746 广发汇瑞一年定开债券 504,048,759.95
003765 广发创业板ETF联接A 16,289,268.11
003766 广发创业板ETF联接C 4,354,189.37
003819 广发景华纯债 208,052,745.49
004020 广发景祥纯债 4,223,480,679.04
004021 广发汇富一年定期债券A 506,692,720.52
004022 广发汇富一年定期债券C 1,022.07
004027 广发景源纯债A 10,268,906,370.51
004028 广发景源纯债C 47,142.58
004119 广发创新驱动混合 1,089,754,920.30
004386 广发汇安18个月定期债券A 503,857,945.36
004387 广发汇安18个月定期债券C 37,572.99
004593 广发全指工业ETF联接 20,990,501.56
004754 广发汇祥一年定期债券A 931,337,901.92
004755 广发汇祥一年定期债券C 18,608,178.60
159907 广发中小300ETF 252,758,687.78
159936 广发可选消费ETF 393,142,091.69
159938 广发医药卫生ETF 862,912,379.89
159939 广发信息技术ETF 358,073,112.43
159940 广发金融地产ETF 165,921,826.90
159944 广发中证全指原材料ETF 150,017,802.28
159945 广发中证全指能源ETF 117,135,561.13
159946 广发中证全指主要消费ETF 37,938,426.06
159952 广发创业板ETF 167,535,567.86
159953 广发全指工业ETF 291,731,278.86
162703 广发小盘 2,130,283,534.06
162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1,295,095,465.31
162712 广发聚利债券 1,001,733,848.03
162714 广发深证100 93,440,611.71
162715 广发聚源债券A 4,983,860,327.53
162716 广发聚源债券C 8,334,269.65
162717 广发睿吉定增混合 318,947,779.60
162718 广发鑫瑞混合 210,847,968.42
270001 广发聚富 1,773,153,678.71
270002 广发稳健 2,972,282,212.02
270005 广发聚丰 7,594,274,378.17
270006 广发策略优选 4,086,758,217.72
270007 广发大盘 2,951,132,104.77
270008 广发核心精选 2,386,120,162.55
270009 广发强债 1,197,491,534.82
270010 广发沪深300ETF联接A 1,218,622,312.84
270021 广发聚瑞 1,042,446,109.78
270022 广发内需增长 405,184,748.33
270025 广发行业领先A级 3,428,681,471.78
270026 广发深圳300ETF联接 238,864,789.32
270028 广发制造业精选 703,940,845.22
270029 广发聚财信用债A 649,659,078.68
270030 广发聚财信用债B 291,778,802.37
270041 广发消费品精选 344,822,997.33
270044 广发双债添利A 479,430,542.70
270045 广发双债添利C 34,115,365.57
270048 广发纯债债券A 952,683,830.20
270049 广发纯债债券C 511,995,907.25
270050 广发新经济混合 386,140,441.27
502056 广发医疗分级 112,336,819.09
510510 广发中证500ETF 1,694,537,219.95
510360 广发沪深300ETF 2,080,106,546.79
512580 广发中证环保ETF 79,334,954.24
512680 广发中证军工ETF 328,748,272.33
960001 广发行业领先H级 5,769,781.39
2、 货币市场基金
基金代码 基金简称 基金资产净值
000389 广发天天红货币A 3,547,990,553.34
002183 广发天天红货币B 1,180,755,136.69
000475 广发天天利货币A 681,429,520.73
000476 广发天天利货币B 4,936,711,551.52
001134 广发天天利货币E 8,629,414,223.21
000509 广发钱袋子货币 21,800,014,106.19
000748 广发活期宝货币A 421,997,379.15
003281 广发活期宝货币B 14,294,548,179.27
270004 广发货币基金A级 3,843,576,977.85
270014 广发货币基金B级 16,716,149,637.69
511920 广发货币基金E级 29,156,100
511950 广发添利货币ETF 16,740,929.39
270043 广发理财年年红 1,106,455,267.85
519858 广发宝A 492,657,271.72
519859 广发宝B 724,632,727.26
特此公告
广发基金管理有限公司
2017年6月30日