净值日期:2017年9月8日
基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
000792 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 1.0092 1.0092 1,009,255,120.08
002215 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 1.0565 1.0565 139,498,099.02
002506 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金 1.0401 1.0401 459,012,326.62
002815 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 1.022 1.022 197,217,244.97
002816 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 1.020 1.020 14,137,734.85
003004 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 1.0160 1.0160 719,746,990.17
003326 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金 1.0569 1.0569 211,406,467.37
003351 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0022 1.0022 1,814,688,034.64
003352 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 0.9979 0.9979 5,185,604.61
003355 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0439 1.0439 474,250,849.32
003356 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0372 1.0372 315,850,306.30
003404 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.0524 1.0524 582,875,799.87
003405 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.0481 1.0481 121,640,187.40
003632 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0710 1.0710 306,233,478.10
003633 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0673 1.0673 6,366,653.78
003652 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金 1.0258 1.0258 137,564,583.19
003653 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金 1.0235 1.0235 15,937,379.13
003782 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0676 1.0676 228,873,451.63
003783 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0647 1.0647 47,899,305.30
003784 招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.0441 1.0441 620,582,031.16
004780 招商招利一年期理财债券型证券投资基金 1.0020 1.0020 2,343,187,144.69
004932 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金A 1.0010 1.0010 948,219,541.01
004933 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金C 1.0008 1.0008 1,361,875.41