净值日期:2017年9月15日
基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
000792 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 1.0101 1.0101 1,010,101,690.79
002215 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 1.0590 1.0590 139,829,516.49
002506 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金 1.0430 1.0430 460,300,235.65
002815 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 1.025 1.025 197,792,752.04
002816 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 1.023 1.023 14,178,175.29
003004 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 1.0164 1.0164 720,003,481.95
003326 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金 1.0541 1.0541 210,848,630.34
003351 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0060 1.0060 1,821,466,798.38
003352 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0015 1.0015 5,204,476.60
003355 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0454 1.0454 474,941,701.88
003356 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0386 1.0386 316,267,960.70
003404 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.0548 1.0548 584,201,597.84
003405 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.0504 1.0504 121,905,181.43
003632 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0726 1.0726 306,678,935.25
003633 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0688 1.0688 6,375,303.67
003652 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金 1.0279 1.0279 137,851,931.52
003653 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金 1.0256 1.0256 15,969,597.86
003782 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0679 1.0679 228,935,889.81
003783 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0649 1.0649 47,907,778.58
003784 招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.0462 1.0462 621,864,345.80
004780 招商招利一年期理财债券型证券投资基金 1.0027 1.0027 2,344,807,777.24
004932 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金A 1.0014 1.0014 948,578,307.48
004933 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金C 1.0011 1.0011 1,362,233.95