净值日期:2017年9月29日
基金代码
基金名称
基金份额净值(元)
基金份额累计净值(元)
基金资产净值(元)
000792
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
1.0117
1.0117
1,011,671,737.54
002215
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金
1.0608
1.0608
140,068,191.29
002506
招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金
1.0454
1.0454
461,352,640.82
002815
招商招益两年定期开放债券型证券投资基金
1.027
1.027
198,275,637.74
002816
招商招益两年定期开放债券型证券投资基金
1.025
1.025
14,211,154.41
003004
招商睿祥定期开放混合型证券投资基金
1.0184
1.0184
721,424,289.76
003326
招商睿诚定期开放混合型证券投资基金
1.0586
1.0586
211,741,263.09
003351
招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金A
1.0064
1.0064
1,822,234,871.39
003352
招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金C
1.0017
1.0017
5,205,672.77
003355
招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金A
1.0471
1.0471
475,738,730.85
003356
招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金C
1.0401
1.0401
316,713,671.94
003404
招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金
1.0554
1.0554
584,526,511.29
003405
招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金
1.0508
1.0508
121,949,591.95
003632
招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金A
1.0730
1.0730
306,788,527.24
003633
招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金C
1.0690
1.0690
6,376,358.93
003652
招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金
1.0298
1.0298
138,100,788.22
003653
招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金
1.0273
1.0273
15,996,279.62
003782
招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金A
1.0696
1.0696
229,307,568.89
003783
招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金C
1.0664
1.0664
47,976,356.37
003784
招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金
1.0452
1.0452
621,239,951.08
004780
招商招利一年期理财债券型证券投资基金
1.0041
1.0041
2,348,123,565.48
004784
招商稳健优选股票型证券投资基金
1.0005
1.0005
328,403,682.22
004932
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金A
1.0025
1.0025
949,646,192.05
004933
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金C
1.0020
1.0020
1,363,453.74