净值日期:2017年10月20日
基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
000792 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 1.0139 1.0139 1,013,937,668.88
002215 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 1.0613 1.0613 140,132,490.64
002506 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金 1.0461 1.0461 461,670,559.83
002815 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 1.030 1.030 198,785,713.99
002816 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 1.027 1.027 14,245,254.78
003004 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 1.0188 1.0188 721,672,642.17
003326 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金 1.0680 1.0680 213,623,621.51
003351 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0007 1.0007 1,811,998,489.17
003352 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 0.9958 0.9958 5,174,940.63
003404 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.0573 1.0573 585,549,256.33
003405 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.0523 1.0523 122,127,831.91
003632 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0748 1.0748 307,315,048.02
003633 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0705 1.0705 6,385,465.21
003652 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金 1.0326 1.0326 138,475,835.10
003653 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金 1.0299 1.0299 16,036,492.29
003782 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0726 1.0726 229,940,320.99
003783 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0691 1.0691 48,094,906.71
003784 招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.0483 1.0483 623,068,956.75
004780 招商招利一年期理财债券型证券投资基金 1.0062 1.0062 2,353,010,917.38
004784 招商稳健优选股票型证券投资基金 1.0017 1.0017 328,787,835.45
004932 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金A 1.0045 1.0045 951,552,434.39
004933 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金C 1.0036 1.0036 1,365,719.15