根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,新沃基金管理有限公司就旗下基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值信息披露如下:
(一)货币市场基金
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 万份单位基金收益(元) 7日年化收益率(%)
1 001916 新沃通宝 A 468,559,244.38 0.6703 3.771
2 002302 新沃通宝 B 2,075,825,751.40 0.7360 4.019
注:上述每万份已实现收益和最近 7 日年化收益率均为 2019 年 6 月 30 日当日每万份已实现收益和最近 7 日年化收益率。
(二)除货币市场基金以外其他证券投资基金
序号 基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
1 003664 新沃通利纯债A 1.0627 1.0627 41,542,454.61
2 003665 新沃通利纯债C 1.0843 1.0843 731,269.29
3 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.038 1.388 9,537,018.71
以上数值均已经托管行复核,投资者可登录本公司网站(www.sinvofund.com),或拨打本公司客户服务热线:400-698-9988咨询相关信息。
特此公告。
新沃基金管理有限公司
2019年7月1日