广发基金管理有限公司关于旗下基金投资中谷物流（603565）非公开发行股票的公告

广发基金管理有限公司
关于旗下基金投资中谷物流（603565）非公开发行股票的公告




　　根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了上海中谷物流股份有限公司（中谷物流，代码：603565）非公开发行股票的认购。上海中谷物流股份有限公司已于2021年9月9日发布了《上海中谷物流股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
　　基金名称 认购股数
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限
售期
广发沪港深新起点股票
型证券投资基金 1,720,844 51,349,984.96 0.74% 60,263,956.88 0.86% 6个月
广发利鑫灵活配置混合
型证券投资基金 3,351,206 99,999,987.04 4.38% 117,359,234.12 5.14% 6个月
广发科技动力股票型证
券投资基金 684,316 20,419,989.44 0.76% 23,964,746.32 0.89% 6个月
广发沪港深价值成长混
合型证券投资基金 472,855 14,109,993.20 0.75% 16,559,382.10 0.88% 6个月
　　注：基金资产净值、账面价值为2021年9月10日数据。
　　特此公告。
　　广发基金管理有限公司
　　2021年9月11日