估值日期:2018-02-12
公告送出日期:2018-02-13
基金名称 东方荣家保本混合型证券投资基金
基金简称 东方荣家保本混合
基金主代码 002480
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:人民币元) 447,553,971.19
基金份额净值(单位:人民币元) 1.0657
注:本基金基金合同于2016年3月29日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年2月13日