为更好地向投资者提供服务,满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《银华添益定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”),银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)经过慎重研究,经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自2021年7月9日起调低银华添益定期开放债券型证券投资基金(基金代码:002491;以下简称“本基金”)的基金管理费率并相应修订本基金的《基金合同》及《银华添益定期开放债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)。现将相关事项公告如下:
一、调低本基金基金管理费率的方案
本基金的基金管理费年费率由0.40%调低至0.30%。相关费率调整自2021年7月9日(含该日)起生效。2021年7月9日本基金的基金管理费按照2021年7月8日本基金基金资产净值的0.30%年费率计提。
二、对《基金合同》及《托管协议》的修订
根据上述方案,对本基金的《基金合同》及《托管协议》进行如下修订:
(一)《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“1、基金管理人的管理费”的原表述为:
“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为每日应计提的管理费
E为前一日的基金资产净值
管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。”
修改为:
“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的管理费
E为前一日的基金资产净值
管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。”
(二)《托管协议》“十一、基金费用”之“(一)基金管理费的计提比例和计提方法”的原表述为:
“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。”
修改为:
“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。”
三、重要提示
(一)此次调低本基金的基金管理费率及相应对《基金合同》、《托管协议》进行的修订已履行了规定的程序,修订事项已报中国证监会备案,符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。
(二)本基金管理人将在本基金更新的招募说明书、基金产品资料概要中,对涉及上述修订的内容进行相应更新。
(三)本公告仅对本基金调低基金管理费率并相应修订《基金合同》及《托管协议》的事项予以说明。投资者若欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)的《基金合同》、招募说明书等法律文件,以及相关业务公告。
(四)投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
银华基金管理股份有限公司
客户服务电话:400-678-3333、010-85186558
网址:www.yhfund.com.cn
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2021年7月8日